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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 846.00 | 21 917.00 | 1 930.00 | 23 846.00 |
AH Fonds commercial | 329 350.00 | | 329 350.00 | 329 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 587.00 | 159 786.00 | 42 802.00 | 202 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 783.00 | 181 702.00 | 374 081.00 | 555 783.00 |
BP En cours de production de services | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
BZ Autres créances | 759 782.00 | 59 762.00 | 700 019.00 | 759 782.00 |
CF Disponibilités | 116 167.00 | | 116 167.00 | 116 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 153.00 | | 24 153.00 | 24 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 333.00 | 59 762.00 | 885 570.00 | 945 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 116.00 | 241 465.00 | 1 259 652.00 | 1 501 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 643 034.00 | 623 443.00 | | 643 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 572.00 | 69 591.00 | | 61 572.00 |
DL TOTAL (I) | 842 107.00 | 830 534.00 | | 842 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 055.00 | 30 774.00 | | 19 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 586.00 | 100 000.00 | | 102 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 922.00 | 26 638.00 | | 44 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 760.00 | 170 036.00 | | 212 760.00 |
EA Autres dettes | 5 583.00 | 3 880.00 | | 5 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 638.00 | 34 817.00 | | 32 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 545.00 | 366 145.00 | | 417 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 652.00 | 1 196 679.00 | | 1 259 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 824 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 824 533.00 | |
FM Production stockée | | | 9 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 528.00 | |
GE Autres charges | | | 21 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 777.00 | 10 789.00 | | 8 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 038.00 | 864 041.00 | | 849 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 466.00 | 794 450.00 | | 787 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 572.00 | 69 591.00 | | 61 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 128.00 | | 4 656.00 | 551 128.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 561.00 | | 635.00 | 352 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 567.00 | | 4 021.00 | 198 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 376.00 | 12 327.00 | | 169 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 878.00 | 39.00 | | 21 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 498.00 | 12 288.00 | | 147 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 922.00 | 44 922.00 | | 44 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 760.00 | 212 760.00 | | 212 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 169.00 | 108 169.00 | | 108 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
UX Autres créances clients | 666 927.00 | 666 927.00 | | 666 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 982.00 | 12 122.00 | 6 860.00 | 18 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 855.00 | 92 855.00 | | 92 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 934.00 | 783 934.00 | | 783 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 545.00 | 410 685.00 | 6 860.00 | 417 545.00 |