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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 846.00 | 22 512.00 | 1 333.00 | 23 846.00 |
AH Fonds commercial | 329 350.00 | | 329 350.00 | 329 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 187.00 | 176 986.00 | 34 201.00 | 211 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 383.00 | 199 498.00 | 364 884.00 | 564 383.00 |
BP En cours de production de services | 58 884.00 | | 58 884.00 | 58 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 883.00 | 69 521.00 | 777 361.00 | 846 883.00 |
BZ Autres créances | 65 216.00 | | 65 216.00 | 65 216.00 |
CF Disponibilités | 427 452.00 | | 427 452.00 | 427 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 415 544.00 | 69 521.00 | 1 346 022.00 | 1 415 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 928.00 | 269 020.00 | 1 710 907.00 | 1 979 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DH Report à nouveau | 656 385.00 | | | 656 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
DL TOTAL (I) | 797 599.00 | | | 797 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 880.00 | | | 201 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 658.00 | | | 159 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 521.00 | | | 220 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 109.00 | | | 305 109.00 |
EA Autres dettes | 9 292.00 | | | 9 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 846.00 | | | 16 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 308.00 | | | 913 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 907.00 | | | 1 710 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 307.00 | | | 913 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 758.00 | | 7 626.00 | 559 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 564 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 211 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 196.00 | | | 353 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 562.00 | | 7 626.00 | 206 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 441.00 | 11 057.00 | 3 000.00 | 191 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 928.00 | 11 057.00 | 3 000.00 | 168 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 521.00 | 220 521.00 | | 220 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 951.00 | 168 951.00 | | 168 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 846.00 | 16 846.00 | | 16 846.00 |
UX Autres créances clients | 846 884.00 | 846 884.00 | | 846 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 881.00 | 201 880.00 | | 201 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 110.00 | 305 110.00 | | 305 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 108.00 | 17 108.00 | | 17 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 208.00 | 929 208.00 | | 929 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 308.00 | 913 308.00 | | 913 308.00 |