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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 547.00 | 460.00 | 88 087.00 | 88 547.00 |
BZ Autres créances | 70 159.00 | | 70 159.00 | 70 159.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 880.00 | 460.00 | 176 419.00 | 176 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 407.00 | 988.00 | 176 419.00 | 177 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
DH Report à nouveau | 1 522.00 | -34 321.00 | | 1 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257.00 | 35 843.00 | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | 96 029.00 | 95 772.00 | | 96 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 805.00 | | | 35 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | 80 418.00 | | 22 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 357.00 | 9 730.00 | | 5 357.00 |
EA Autres dettes | 17 089.00 | 21 959.00 | | 17 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 390.00 | 112 107.00 | | 80 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 419.00 | 207 880.00 | | 176 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 390.00 | 112 107.00 | | 80 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 125.00 | 11 580.00 | 130 704.00 | 119 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 125.00 | 11 580.00 | 130 704.00 | 119 125.00 |
FQ Autres produits | | | 6 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 29.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 29.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | -29.00 | | -318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 005.00 | 173 781.00 | | 137 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 748.00 | 137 938.00 | | 136 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257.00 | 35 843.00 | | 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81.00 | | | 81.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528.00 | | | 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | | | 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 460.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 805.00 | 35 805.00 | | 35 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 089.00 | 17 089.00 | | 17 089.00 |
UX Autres créances clients | 87 995.00 | | | 87 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | | | 5 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 364.00 | | | 64 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 242.00 | 159 242.00 | | 159 242.00 |
VW T.V.A. | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 390.00 | 80 390.00 | | 80 390.00 |