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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 643.00 | 460.00 | 63 183.00 | 63 643.00 |
BZ Autres créances | 62 936.00 | | 62 936.00 | 62 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 091.00 | 12.00 | 2 079.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 307.00 | 472.00 | 146 834.00 | 147 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 834.00 | 1 000.00 | 146 834.00 | 147 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
DH Report à nouveau | 5 221.00 | 1 779.00 | | 5 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 775.00 | 3 442.00 | | 13 775.00 |
DL TOTAL (I) | 113 246.00 | 99 471.00 | | 113 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | 248.00 | | 71.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 785.00 | 25 805.00 | | 15 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | 24 798.00 | | 15 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104.00 | 1 644.00 | | 1 104.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 13 410.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 588.00 | 65 905.00 | | 33 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 834.00 | 165 376.00 | | 146 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 823.00 | 65 905.00 | | 27 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 482.00 | 7 406.00 | 138 888.00 | 131 482.00 |
FG Production vendue services | | -10 590.00 | -10 590.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 482.00 | -3 184.00 | 128 298.00 | 131 482.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 179.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 679.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 301.00 | 103 137.00 | | 128 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 526.00 | 99 695.00 | | 114 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 775.00 | 3 442.00 | | 13 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528.00 | | | 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | | | 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3.00 | 9.00 | | 3.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | 9.00 | | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | 9.00 | | 463.00 |
UG ‐ Financières | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 785.00 | 10 020.00 | 5 765.00 | 15 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 909.00 | 15 909.00 | | 15 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 717.00 | 60 717.00 | | 60 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 606.00 | 126 606.00 | | 126 606.00 |
VW T.V.A. | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 588.00 | 27 823.00 | 5 765.00 | 33 588.00 |