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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 189.00 | 460.00 | 88 729.00 | 89 189.00 |
BZ Autres créances | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 091.00 | 3.00 | 2 088.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 11 084.00 | | 11 084.00 | 11 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 839.00 | 463.00 | 165 376.00 | 165 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 367.00 | 991.00 | 165 376.00 | 166 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
DH Report à nouveau | 1 779.00 | 1 522.00 | | 1 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 442.00 | 257.00 | | 3 442.00 |
DL TOTAL (I) | 99 471.00 | 96 029.00 | | 99 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 805.00 | 35 805.00 | | 25 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 798.00 | 22 139.00 | | 24 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 644.00 | 5 357.00 | | 1 644.00 |
EA Autres dettes | 13 410.00 | 17 089.00 | | 13 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 905.00 | 80 390.00 | | 65 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 376.00 | 176 419.00 | | 165 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 905.00 | 80 390.00 | | 65 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 925.00 | 10 379.00 | 100 304.00 | 89 925.00 |
FG Production vendue services | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 756.00 | 10 379.00 | 103 136.00 | 92 756.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 679.00 | 318.00 | | 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 679.00 | 318.00 | | 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -679.00 | -318.00 | | -679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 137.00 | 137 005.00 | | 103 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 695.00 | 136 748.00 | | 99 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 442.00 | 257.00 | | 3 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528.00 | | | 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | | | 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 3.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 460.00 | 3.00 | | 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 460.00 | 3.00 | | 460.00 |
UG ‐ Financières | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 798.00 | 24 798.00 | | 24 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 410.00 | 13 410.00 | | 13 410.00 |
UX Autres créances clients | 88 637.00 | | | 88 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | | | 552.00 |
VB T. V. A. | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 664.00 | 152 664.00 | | 152 664.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 905.00 | 65 905.00 | | 65 905.00 |