| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 289.00 | 460.00 | 68 829.00 | 69 289.00 |
BZ Autres créances | 61 820.00 | | 61 820.00 | 61 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 091.00 | 4.00 | 2 087.00 | 2 091.00 |
CF Disponibilités | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 144 363.00 | 464.00 | 143 899.00 | 144 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 363.00 | 464.00 | 143 899.00 | 144 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 552.00 | | | 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
DH Report à nouveau | 18 995.00 | 5 221.00 | | 18 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311.00 | 13 775.00 | | 311.00 |
DL TOTAL (I) | 113 557.00 | 113 246.00 | | 113 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 71.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765.00 | 15 785.00 | | 5 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 470.00 | 15 909.00 | | 22 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 386.00 | 1 104.00 | | 1 386.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | 720.00 | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 342.00 | 33 588.00 | | 30 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 899.00 | 146 834.00 | | 143 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 342.00 | 27 823.00 | | 30 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 90 197.00 | 11 805.00 | 102 002.00 | 90 197.00 |
FG Production vendue services | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 697.00 | 11 805.00 | 103 502.00 | 91 697.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 692.00 | | | 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 692.00 | | | 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -692.00 | | | -692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 240.00 | | 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 514.00 | 128 301.00 | | 103 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 203.00 | 114 526.00 | | 103 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311.00 | 13 775.00 | | 311.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528.00 | | | 528.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528.00 | | | 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | | 8.00 | 12.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 472.00 | | 8.00 | 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 472.00 | | 8.00 | 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 765.00 | 5 765.00 | | 5 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 68 737.00 | 68 737.00 | | 68 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
VB T. V. A. | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 901.00 | 59 901.00 | | 59 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 109.00 | 130 557.00 | 552.00 | 131 109.00 |
VW T.V.A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 342.00 | 30 342.00 | | 30 342.00 |