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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 789.00 | 9 345.00 | 6 444.00 | 15 789.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 276 411.00 | 131 498.00 | 144 912.00 | 276 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 061.00 | 22 736.00 | 1 324.00 | 24 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 871.00 | 184 092.00 | 179 778.00 | 363 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 034.00 | 347 673.00 | 727 360.00 | 1 075 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 762 600.00 | | 1 762 600.00 | 1 762 600.00 |
BZ Autres créances | 318 907.00 | | 318 907.00 | 318 907.00 |
CF Disponibilités | 300 191.00 | | 300 191.00 | 300 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 407 336.00 | | 2 407 336.00 | 2 407 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 482 370.00 | 347 673.00 | 3 134 696.00 | 3 482 370.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 274 400.00 | 217 200.00 | | 274 400.00 |
DH Report à nouveau | 244.00 | 194.00 | | 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 580.00 | 272 249.00 | | 377 580.00 |
DL TOTAL (I) | 716 024.00 | 553 444.00 | | 716 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 178.00 | 189 682.00 | | 500 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 862.00 | 150 525.00 | | 104 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 584.00 | 181 148.00 | | 220 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 325.00 | 1 113 356.00 | | 1 400 325.00 |
EA Autres dettes | 192 720.00 | 124 545.00 | | 192 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 671.00 | 1 759 259.00 | | 2 418 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 696.00 | 2 312 703.00 | | 3 134 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 323 182.00 | 82 462.00 | 7 405 644.00 | 7 323 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 323 182.00 | 82 462.00 | 7 405 644.00 | 7 323 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 571 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 799 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 177 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 119.00 | 2 732.00 | | 3 119.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 863.00 | | | 26 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 982.00 | 2 732.00 | | 29 982.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 104.00 | 9 112.00 | | 6 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 713.00 | | | 31 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 112.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 818.00 | 9 225.00 | | 37 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 835.00 | -6 493.00 | | -7 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 843.00 | -11 703.00 | | -12 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 601 170.00 | 6 749 598.00 | | 7 601 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 223 589.00 | 6 477 349.00 | | 7 223 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 580.00 | 272 249.00 | | 377 580.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 363.00 | 15 805.00 | | 17 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 949.00 | | | 17 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 862.00 | 104 862.00 | | 104 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 584.00 | 220 584.00 | | 220 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 720.00 | 192 720.00 | | 192 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 112 044.00 | 2 107 144.00 | | 2 112 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 671.00 | 2 418 671.00 | | 2 418 671.00 |