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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 790.00 | 14 888.00 | 901.00 | 15 790.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 295 881.00 | 187 074.00 | 108 806.00 | 295 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 385.00 | 23 856.00 | 5 529.00 | 29 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 447.00 | 312 317.00 | 96 130.00 | 408 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 402.00 | 538 136.00 | 362 267.00 | 900 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 643 836.00 | 30 383.00 | 1 613 453.00 | 1 643 836.00 |
BZ Autres créances | 662 339.00 | | 662 339.00 | 662 339.00 |
CF Disponibilités | 677 984.00 | | 677 984.00 | 677 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 997 850.00 | 30 383.00 | 2 967 467.00 | 2 997 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 898 252.00 | 568 519.00 | 3 329 734.00 | 3 898 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 579 500.00 | | | 579 500.00 |
DH Report à nouveau | 416.00 | | | 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 068.00 | | | 278 068.00 |
DL TOTAL (I) | 921 784.00 | | | 921 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 192.00 | | | 441 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 818.00 | | | 188 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 603 410.00 | | | 1 603 410.00 |
EA Autres dettes | 141 577.00 | | | 141 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 407 950.00 | | | 2 407 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 329 734.00 | | | 3 329 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 056.00 | | | 2 394 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 519.00 | | | 268 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 902 564.00 | 106 891.00 | 8 009 455.00 | 7 902 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 902 564.00 | 106 891.00 | 8 009 455.00 | 7 902 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 341 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 833.00 | |
GE Autres charges | | | 5 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 827 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 017.00 | | | 98 017.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 805.00 | | | 805.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 805.00 | | | 260 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 454.00 | | | 250 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 495.00 | | | -6 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 372 705.00 | | | 8 372 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 094 637.00 | | | 8 094 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 068.00 | | | 278 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 363.00 | | 15 539.00 | 1 135 363.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 500.00 | 10 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 500.00 | 900 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 733 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 790.00 | | | 155 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 173.00 | | 15 539.00 | 718 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 261 400.00 | | | 261 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 948.00 | 95 187.00 | | 442 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 563.00 | 2 326.00 | | 12 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 385.00 | 92 862.00 | | 430 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 551.00 | 7 833.00 | | 22 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 551.00 | 7 833.00 | | 22 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 551.00 | 7 833.00 | | 22 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 818.00 | 188 818.00 | | 188 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 297.00 | 686 297.00 | | 686 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 336.00 | 471 336.00 | | 471 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 577.00 | 141 577.00 | | 141 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 607 376.00 | 1 607 376.00 | | 1 607 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VB T. V. A. | 34 237.00 | 34 237.00 | | 34 237.00 |
VC Groupe et associés | 266 200.00 | 266 200.00 | | 266 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 519.00 | 268 519.00 | | 268 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 672.00 | 158 778.00 | 13 894.00 | 172 672.00 |
VI Groupe et associés | 32 953.00 | 32 953.00 | | 32 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 315 056.00 | 315 056.00 | | 315 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 692.00 | 13 692.00 | | 13 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 766.00 | 2 319 866.00 | 10 900.00 | 2 330 766.00 |
VW T.V.A. | 439 993.00 | 439 993.00 | | 439 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 407 950.00 | 2 394 056.00 | 13 894.00 | 2 407 950.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 976.00 | | | 59 976.00 |
ST Autres comptes | 711 231.00 | | | 711 231.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
YT Sous‐traitance | 153 765.00 | | | 153 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 217 790.00 | | | 217 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 247.00 | | | 103 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 574 134.00 | | | 1 574 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 985 258.00 | | | 985 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |