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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 289 226.00 | 250 502.00 | 38 723.00 | 289 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 436.00 | 42 643.00 | 11 793.00 | 54 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 372.00 | 410 897.00 | 24 475.00 | 435 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 950.00 | 719 832.00 | 232 118.00 | 951 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 906.00 | 22 985.00 | 1 796 921.00 | 1 819 906.00 |
BZ Autres créances | 134 517.00 | | 134 517.00 | 134 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 902 247.00 | | 902 247.00 | 902 247.00 |
CF Disponibilités | 690 300.00 | | 690 300.00 | 690 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 560 962.00 | 22 985.00 | 3 537 977.00 | 3 560 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 912.00 | 742 817.00 | 3 770 095.00 | 4 512 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
DG Autres réserves | 486 700.00 | | | 486 700.00 |
DH Report à nouveau | 287 691.00 | | | 287 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 376.00 | | | 244 376.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 647.00 | | | 1 184 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 762.00 | | | 378 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 604.00 | | | 331 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 618 667.00 | | | 1 618 667.00 |
EA Autres dettes | 238 700.00 | | | 238 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 585 447.00 | | | 2 585 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 770 095.00 | | | 3 770 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 322 947.00 | | | 2 322 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 504.00 | | | 3 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 524 770.00 | 1 042 349.00 | 9 567 119.00 | 8 524 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 524 770.00 | 1 042 349.00 | 9 567 119.00 | 8 524 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 596 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 133 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 637 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 588.00 | |
GE Autres charges | | | 1 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 168 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 867.00 | | | 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 454.00 | | | -1 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 878.00 | | | 87 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 321.00 | | | 90 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 600 345.00 | | | 9 600 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 355 968.00 | | | 9 355 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 376.00 | | | 244 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 809.00 | | 16 437.00 | 949 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 296.00 | 951 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 296.00 | 779 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 790.00 | | | 155 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 643.00 | | 12 687.00 | 780 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 376.00 | | 3 750.00 | 13 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 453.00 | 32 675.00 | 14 296.00 | 701 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 663.00 | 32 675.00 | 14 296.00 | 685 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 604.00 | 331 604.00 | | 331 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 894 247.00 | 894 247.00 | | 894 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 086.00 | 315 086.00 | | 315 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 700.00 | 238 700.00 | | 238 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
UX Autres créances clients | 1 792 324.00 | 1 792 324.00 | | 1 792 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 583.00 | 27 583.00 | | 27 583.00 |
VB T. V. A. | 37 331.00 | 37 331.00 | | 37 331.00 |
VC Groupe et associés | 65 474.00 | 65 474.00 | | 65 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 258.00 | 112 758.00 | 262 500.00 | 375 258.00 |
VI Groupe et associés | 17 715.00 | 17 715.00 | | 17 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 138.00 | 9 138.00 | | 9 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 985 541.00 | 1 968 415.00 | 17 126.00 | 1 985 541.00 |
VW T.V.A. | 397 816.00 | 397 816.00 | | 397 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 585 447.00 | 2 322 947.00 | 262 500.00 | 2 585 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186 173.00 | | | 186 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 608 905.00 | | | 608 905.00 |
ST Autres comptes | 564 728.00 | | | 564 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 594.00 | | | 89 594.00 |
YT Sous‐traitance | 815 851.00 | | | 815 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 835.00 | | | 54 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 173.00 | | | 186 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 690 998.00 | | | 1 690 998.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 358 162.00 | | | 358 162.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 133 913.00 | | | 2 133 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |