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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 295 880.00 | 210 199.00 | 85 681.00 | 295 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 373.00 | 27 162.00 | 16 210.00 | 43 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 871.00 | 354 103.00 | 71 768.00 | 425 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 931 815.00 | 607 254.00 | 324 560.00 | 931 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 697 324.00 | 30 634.00 | 1 666 690.00 | 1 697 324.00 |
BZ Autres créances | 256 222.00 | | 256 222.00 | 256 222.00 |
CF Disponibilités | 753 736.00 | | 753 736.00 | 753 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 013.00 | 30 634.00 | 2 690 379.00 | 2 721 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 652 829.00 | 637 888.00 | 3 014 940.00 | 3 652 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 800.00 | 58 000.00 | | 150 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 486 700.00 | 579 500.00 | | 486 700.00 |
DH Report à nouveau | 218 483.00 | 416.00 | | 218 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 768.00 | 278 067.00 | | 152 768.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 551.00 | 921 783.00 | | 1 014 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 035.00 | 441 191.00 | | 15 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 239.00 | 32 952.00 | | 7 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 002.00 | 188 818.00 | | 417 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 764.00 | 1 603 410.00 | | 1 414 764.00 |
EA Autres dettes | 146 346.00 | 141 577.00 | | 146 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 388.00 | 2 407 949.00 | | 2 000 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 940.00 | 3 329 733.00 | | 3 014 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 019 812.00 | 836 430.00 | 8 856 243.00 | 8 019 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 019 812.00 | 836 430.00 | 8 856 243.00 | 8 019 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 938 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 649 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 2 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 749 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 913.00 | 804.00 | | 1 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 331.00 | 260 000.00 | | 7 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 244.00 | 260 804.00 | | 9 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 566.00 | 454.00 | | 15 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 324.00 | 250 000.00 | | 7 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 890.00 | 250 454.00 | | 22 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 646.00 | 10 350.00 | | -13 646.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 838.00 | -6 495.00 | | 6 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 947 856.00 | 8 372 704.00 | | 8 947 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 795 088.00 | 8 094 637.00 | | 8 795 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 768.00 | 278 067.00 | | 152 768.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 159.00 | 11 045.00 | | 8 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 383.00 | 2 900.00 | 2 649.00 | 30 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 383.00 | 2 900.00 | 2 649.00 | 30 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 383.00 | 2 900.00 | 2 649.00 | 30 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 276.00 | 17 074.00 | 5 202.00 | 22 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 002.00 | 417 002.00 | | 417 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414 764.00 | 1 430 626.00 | | 1 414 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 346.00 | 146 346.00 | | 146 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967 278.00 | 1 983 140.00 | | 1 967 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 178.00 | 1 983 140.00 | 10 900.00 | 1 978 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 388.00 | 2 011 049.00 | 5 202.00 | 2 000 388.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 224.00 | | | 224.00 |