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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 942.00 | 9 897.00 | 45.00 | 9 942.00 |
AP Constructions | 695.00 | 693.00 | 2.00 | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 303.00 | 40 697.00 | 3 605.00 | 44 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 964.00 | 56 363.00 | 21 601.00 | 77 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 765.00 | 107 650.00 | 43 115.00 | 150 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 992.00 | | 3 992.00 | 3 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 452 857.00 | 62 577.00 | 1 390 279.00 | 1 452 857.00 |
BZ Autres créances | 108 281.00 | | 108 281.00 | 108 281.00 |
CF Disponibilités | 478 815.00 | | 478 815.00 | 478 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 045 865.00 | 62 577.00 | 1 983 287.00 | 2 045 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 630.00 | 170 228.00 | 2 026 402.00 | 2 196 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 612 559.00 | 347 347.00 | | 612 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 918.00 | 265 213.00 | | 397 918.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 865.00 | 620 947.00 | | 1 018 865.00 |
DP Provisions pour risques | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 496.00 | 54 664.00 | | 34 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 13 362.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 035.00 | 610 584.00 | | 410 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 447.00 | 540 390.00 | | 401 447.00 |
EA Autres dettes | 71 047.00 | 83 155.00 | | 71 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 756.00 | 1 302 154.00 | | 917 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 026 402.00 | 2 012 883.00 | | 2 026 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 248.00 | 1 267 658.00 | | 899 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 653.00 | | 20 112.00 | 130 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 417.00 | | 1 525.00 | 8 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 682.00 | | 8 280.00 | 114 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 554.00 | | 10 307.00 | 7 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 137.00 | 14 513.00 | | 93 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 417.00 | 1 480.00 | | 8 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 720.00 | 13 033.00 | | 84 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 178 620.00 | | | 178 620.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 035.00 | 410 035.00 | | 410 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 363.00 | 34 363.00 | | 34 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 733.00 | 47 733.00 | | 47 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 047.00 | 71 047.00 | | 71 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 377 948.00 | | | 1 377 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 909.00 | | | 74 909.00 |
VB T. V. A. | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 496.00 | 15 988.00 | 18 508.00 | 34 496.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 168.00 | | | 20 168.00 |
VP Divers | 763.00 | | | 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 580 919.00 | 1 563 057.00 | 17 862.00 | 1 580 919.00 |
VW T.V.A. | 262 813.00 | 262 813.00 | | 262 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 756.00 | 899 248.00 | 18 508.00 | 917 756.00 |