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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
AP Constructions | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 545.00 | 43 414.00 | 5 131.00 | 48 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 695.00 | 62 400.00 | 20 295.00 | 82 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 739.00 | 116 450.00 | 43 288.00 | 159 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BP En cours de production de services | 3 335.00 | | 3 335.00 | 3 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 955.00 | 59 015.00 | 1 153 940.00 | 1 212 955.00 |
BZ Autres créances | 279 013.00 | | 279 013.00 | 279 013.00 |
CF Disponibilités | 606 532.00 | | 606 532.00 | 606 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 106 825.00 | 59 015.00 | 2 047 809.00 | 2 106 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 266 563.00 | 175 466.00 | 2 091 098.00 | 2 266 563.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 010 477.00 | 612 559.00 | | 1 010 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 585.00 | 397 918.00 | | 80 585.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 450.00 | 1 018 865.00 | | 1 099 450.00 |
DP Provisions pour risques | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 89 782.00 | 89 782.00 | | 89 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 455.00 | 34 496.00 | | 19 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 036.00 | 731.00 | | 3 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 548.00 | 410 035.00 | | 542 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 078.00 | 401 447.00 | | 302 078.00 |
EA Autres dettes | 34 749.00 | 71 047.00 | | 34 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 866.00 | 917 756.00 | | 901 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 098.00 | 2 026 402.00 | | 2 091 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 933.00 | 899 248.00 | | 894 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 765.00 | | 16 242.00 | 150 765.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 962.00 | | 16 242.00 | 122 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 650.00 | 16 069.00 | 7 269.00 | 107 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 897.00 | 45.00 | | 9 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 753.00 | 16 024.00 | 7 269.00 | 97 753.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 782.00 | | | 89 782.00 |
6T Sur comptes clients | 62 577.00 | | 3 562.00 | 62 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 577.00 | | 3 562.00 | 62 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 359.00 | | 3 562.00 | 152 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 562.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 548.00 | 542 548.00 | | 542 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 337.00 | 21 337.00 | | 21 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 749.00 | 34 749.00 | | 34 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 307.00 | | | 1 142 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 649.00 | | | 70 649.00 |
VB T. V. A. | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 455.00 | 12 522.00 | 6 933.00 | 19 455.00 |
VI Groupe et associés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 068.00 | | | 15 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 179 415.00 | | | 179 415.00 |
VP Divers | 30 204.00 | | | 30 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 231.00 | | | 19 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 512 099.00 | 1 512 099.00 | | 1 512 099.00 |
VW T.V.A. | 237 843.00 | 237 843.00 | | 237 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 866.00 | 894 933.00 | 6 933.00 | 901 866.00 |