| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 068.00 | 20 684.00 | 384.00 | 21 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 590.00 | 80 320.00 | 41 270.00 | 121 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 537.00 | | 16 537.00 | 16 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 481.00 | 109 291.00 | 58 190.00 | 167 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 119.00 | 61 872.00 | 1 023 247.00 | 1 085 119.00 |
BZ Autres créances | 62 538.00 | | 62 538.00 | 62 538.00 |
CF Disponibilités | 1 438 458.00 | | 1 438 458.00 | 1 438 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 600 752.00 | 61 872.00 | 2 538 881.00 | 2 600 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 233.00 | 171 162.00 | 2 597 071.00 | 2 768 233.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 551 517.00 | 1 481 436.00 | | 1 551 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 057.00 | 70 081.00 | | 199 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 758 961.00 | 1 559 905.00 | | 1 758 961.00 |
DP Provisions pour risques | 81 364.00 | 93 137.00 | | 81 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 364.00 | 93 137.00 | | 81 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 039.00 | 68 926.00 | | 82 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 412.00 | 401 644.00 | | 341 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 792.00 | 285 854.00 | | 330 792.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 22 039.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 746.00 | 778 463.00 | | 756 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 071.00 | 2 431 505.00 | | 2 597 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 756 746.00 | 778 463.00 | | 756 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 790.00 | | 28 691.00 | 140 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 16 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 167 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 967.00 | | 28 691.00 | 113 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 908.00 | 16 382.00 | | 92 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 621.00 | 16 382.00 | | 84 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 137.00 | | 11 773.00 | 93 137.00 |
6T Sur comptes clients | 81 284.00 | | 19 413.00 | 81 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 284.00 | | 19 413.00 | 81 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 422.00 | | 31 186.00 | 174 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 413.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 412.00 | 341 412.00 | | 341 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 711.00 | 34 711.00 | | 34 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 033.00 | 48 033.00 | | 48 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 537.00 | 16 537.00 | | 16 537.00 |
UX Autres créances clients | 1 010 947.00 | 1 010 947.00 | | 1 010 947.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 172.00 | 74 172.00 | | 74 172.00 |
VB T. V. A. | 28 349.00 | 28 349.00 | | 28 349.00 |
VI Groupe et associés | 82 039.00 | 82 039.00 | | 82 039.00 |
VP Divers | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 057.00 | 31 057.00 | | 31 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 723.00 | 1 167 723.00 | | 1 167 723.00 |
VW T.V.A. | 213 813.00 | 213 813.00 | | 213 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 746.00 | 756 746.00 | | 756 746.00 |