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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
AP Constructions | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 545.00 | 45 372.00 | 3 173.00 | 48 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 565.00 | 76 498.00 | 33 067.00 | 109 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 862.00 | | 17 862.00 | 17 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 609.00 | 132 508.00 | 54 101.00 | 186 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 498 316.00 | 33 529.00 | 1 464 787.00 | 1 498 316.00 |
BZ Autres créances | 68 478.00 | | 68 478.00 | 68 478.00 |
CF Disponibilités | 862 260.00 | | 862 260.00 | 862 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 435 621.00 | 33 529.00 | 2 402 091.00 | 2 435 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 229.00 | 166 037.00 | 2 456 192.00 | 2 622 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 862.00 | | | 17 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 1 091 062.00 | 1 010 477.00 | | 1 091 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 705.00 | 80 585.00 | | 291 705.00 |
DL TOTAL (I) | 1 391 155.00 | 1 099 450.00 | | 1 391 155.00 |
DP Provisions pour risques | 75 874.00 | 89 782.00 | | 75 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 874.00 | 89 782.00 | | 75 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 912.00 | 19 455.00 | | 7 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 750.00 | 3 036.00 | | 35 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 102.00 | 542 548.00 | | 451 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 560.00 | 302 078.00 | | 427 560.00 |
EA Autres dettes | 66 839.00 | 34 749.00 | | 66 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 163.00 | 901 866.00 | | 989 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 456 192.00 | 2 091 098.00 | | 2 456 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 163.00 | 894 933.00 | | 989 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 450.00 | 16 057.00 | | 116 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 508.00 | 16 057.00 | | 106 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 782.00 | | 13 907.00 | 89 782.00 |
6T Sur comptes clients | 59 015.00 | | 25 486.00 | 59 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 015.00 | | 25 486.00 | 59 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 148 797.00 | | 39 393.00 | 148 797.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 486.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 102.00 | 451 102.00 | | 451 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 143.00 | 18 143.00 | | 18 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 945.00 | 32 945.00 | | 32 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 459.00 | 44 459.00 | | 44 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 839.00 | 66 839.00 | | 66 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 862.00 | 17 862.00 | | 17 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 148.00 | 1 458 148.00 | | 1 458 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
VB T. V. A. | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VI Groupe et associés | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
VP Divers | 7 073.00 | 7 073.00 | | 7 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 672.00 | 27 672.00 | | 27 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 588 694.00 | 1 588 694.00 | | 1 588 694.00 |
VW T.V.A. | 304 341.00 | 304 341.00 | | 304 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 163.00 | 989 163.00 | | 989 163.00 |