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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
AP Constructions | 1 238 977.00 | 619 661.00 | 619 316.00 | 1 238 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 160.00 | 619 661.00 | 2 510 499.00 | 3 130 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BZ Autres créances | 221 234.00 | | 221 234.00 | 221 234.00 |
CF Disponibilités | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 058.00 | | 226 058.00 | 226 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 356 218.00 | 619 661.00 | 2 736 557.00 | 3 356 218.00 |
CU Autres participations | 1 830 160.00 | | 1 830 160.00 | 1 830 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 284 929.00 | | | 1 284 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 377.00 | | | -9 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 852.00 | | | 1 377 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 223.00 | | | 580 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 386.00 | | | 592 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 306.00 | | | 6 306.00 |
EA Autres dettes | 177 636.00 | | | 177 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 706.00 | | | 1 358 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 557.00 | | | 2 736 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 937.00 | | | 883 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 132.00 | | 235 132.00 | 235 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 132.00 | | 235 132.00 | 235 132.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 900.00 | | | 50 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 900.00 | | | -50 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 370.00 | | | 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 135.00 | | | 235 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 512.00 | | | 244 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 377.00 | | | -9 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 181 060.00 | | | 3 181 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 900.00 | 1 830 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 900.00 | 3 130 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 881 060.00 | | | 1 881 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 712.00 | 61 949.00 | | 557 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 712.00 | 61 949.00 | | 557 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 636.00 | 177 636.00 | | 177 636.00 |
UX Autres créances clients | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VB T. V. A. | 619.00 | | | 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 223.00 | 105 455.00 | 464 285.00 | 580 223.00 |
VI Groupe et associés | 559 386.00 | 559 386.00 | | 559 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 230.00 | 224 230.00 | 100.00 | 224 230.00 |
VW T.V.A. | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 706.00 | 883 937.00 | 464 285.00 | 1 358 706.00 |