|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
AP Constructions | 1 238 977.00 | 681 610.00 | 557 368.00 | 1 238 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 160.00 | 681 610.00 | 2 448 550.00 | 3 130 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BZ Autres créances | 259 192.00 | | 259 192.00 | 259 192.00 |
CF Disponibilités | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 825.00 | | 267 825.00 | 267 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 985.00 | 681 610.00 | 2 716 376.00 | 3 397 985.00 |
CU Autres participations | 1 830 160.00 | | 1 830 160.00 | 1 830 160.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 275 552.00 | | | 1 275 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 379 514.00 | | | 1 379 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 147.00 | | | 475 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 493.00 | | | 699 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 418.00 | | | 19 418.00 |
EA Autres dettes | 140 650.00 | | | 140 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 862.00 | | | 1 336 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 716 376.00 | | | 2 716 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 307.00 | | | 971 307.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 422.00 | | 178 422.00 | 178 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 422.00 | | 178 422.00 | 178 422.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 026.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 424.00 | | | 178 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 762.00 | | | 176 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 160.00 | | | 3 130 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 160.00 | | | 1 830 160.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 661.00 | 61 949.00 | | 619 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 661.00 | 61 949.00 | | 619 661.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 650.00 | 140 650.00 | | 140 650.00 |
UX Autres créances clients | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VB T. V. A. | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 147.00 | 109 592.00 | 365 555.00 | 475 147.00 |
VI Groupe et associés | 666 493.00 | 666 493.00 | | 666 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 938.00 | | | 104 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 000.00 | | | 252 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 741.00 | 262 741.00 | | 262 741.00 |
VW T.V.A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 862.00 | 971 307.00 | 365 555.00 | 1 336 862.00 |