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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
AP Constructions | 1 238 977.00 | 743 558.00 | 495 419.00 | 1 238 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 160.00 | 743 558.00 | 2 386 602.00 | 3 130 160.00 |
BZ Autres créances | 233 740.00 | | 233 740.00 | 233 740.00 |
CF Disponibilités | 3 634.00 | | 3 634.00 | 3 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 374.00 | | 237 374.00 | 237 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 367 534.00 | 743 558.00 | 2 623 976.00 | 3 367 534.00 |
CU Autres participations | 1 830 160.00 | | 1 830 160.00 | 1 830 160.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 277 214.00 | | | 1 277 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 232.00 | | | 1 382 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 855.00 | | | 365 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712 109.00 | | | 712 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
EA Autres dettes | 151 519.00 | | | 151 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 744.00 | | | 1 241 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 623 976.00 | | | 2 623 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 852.00 | | | 989 852.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 372.00 | | 116 372.00 | 116 372.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 198.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 375.00 | | | 116 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 656.00 | | | 113 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 160.00 | | | 3 130 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 160.00 | | | 1 830 160.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 610.00 | 61 949.00 | | 681 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 610.00 | 61 949.00 | | 681 610.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 519.00 | 151 519.00 | | 151 519.00 |
VB T. V. A. | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 855.00 | 113 964.00 | 251 891.00 | 365 855.00 |
VI Groupe et associés | 679 109.00 | 679 109.00 | | 679 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 214.00 | | | 109 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 740.00 | 233 740.00 | | 233 740.00 |
VW T.V.A. | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 744.00 | 989 852.00 | 251 891.00 | 1 241 744.00 |