| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 023.00 | | 61 023.00 | 61 023.00 |
AP Constructions | 1 238 977.00 | 867 456.00 | 371 521.00 | 1 238 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 160.00 | 867 456.00 | 2 262 704.00 | 3 130 160.00 |
BZ Autres créances | 113 475.00 | | 113 475.00 | 113 475.00 |
CF Disponibilités | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 627.00 | | 117 627.00 | 117 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 787.00 | 867 456.00 | 2 380 331.00 | 3 247 787.00 |
CU Autres participations | 1 830 160.00 | | 1 830 160.00 | 1 830 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 1 280 342.00 | | | 1 280 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 326.00 | | | 1 404 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 517.00 | | | 193 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473 109.00 | | | 473 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
EA Autres dettes | 301 387.00 | | | 301 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 005.00 | | | 976 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 331.00 | | | 2 380 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 350.00 | | | 903 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 375.00 | | 120 375.00 | 120 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 375.00 | | 120 375.00 | 120 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 043.00 | | | -4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 043.00 | | | 134 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 360.00 | | | 112 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 683.00 | | | 21 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 160.00 | | | 3 130 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 830 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 130 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 830 160.00 | | | 1 830 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 805 507.00 | 61 949.00 | | 805 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 507.00 | 61 949.00 | | 805 507.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 387.00 | 301 387.00 | | 301 387.00 |
VB T. V. A. | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 517.00 | 120 862.00 | 72 655.00 | 193 517.00 |
VI Groupe et associés | 440 109.00 | 440 109.00 | | 440 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 557.00 | | | 58 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 043.00 | 4 043.00 | | 4 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 475.00 | 113 475.00 | | 113 475.00 |
VW T.V.A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 005.00 | 903 350.00 | 72 655.00 | 976 005.00 |