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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 773.00 | 74 977.00 | 17 796.00 | 92 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 016 553.00 | 681 635.00 | 334 918.00 | 1 016 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 186.00 | 108 075.00 | 92 111.00 | 200 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 331 736.00 | 865 099.00 | 466 637.00 | 1 331 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 207.00 | 6 190.00 | 306 017.00 | 312 207.00 |
BZ Autres créances | 99 671.00 | | 99 671.00 | 99 671.00 |
CF Disponibilités | 974 285.00 | | 974 285.00 | 974 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 250.00 | 6 190.00 | 1 382 060.00 | 1 388 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 986.00 | 871 289.00 | 1 848 697.00 | 2 719 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 224.00 | 412.00 | 9 812.00 | 10 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 121 022.00 | | | 1 121 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 847.00 | | | -199 847.00 |
DL TOTAL (I) | 929 975.00 | | | 929 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 099.00 | | | 390 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 017.00 | | | 26 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 054.00 | | | 357 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 777.00 | | | 127 777.00 |
EA Autres dettes | 17 775.00 | | | 17 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 722.00 | | | 918 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 697.00 | | | 1 848 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 722.00 | | | 918 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99.00 | | | 99.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 445.00 | 5 180.00 | 894 625.00 | 889 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 445.00 | 5 180.00 | 894 625.00 | 889 445.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 190.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 190.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -202 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 301.00 | | | 6 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 806.00 | | | 2 806.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 945.00 | | | 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 593.00 | | | 882 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 440.00 | | | 1 082 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 847.00 | | | -199 847.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 190.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 190.00 | 6 190.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 054.00 | 357 054.00 | | 357 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 775.00 | 17 775.00 | | 17 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 965.00 | 413 965.00 | 12 000.00 | 425 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 722.00 | 528 722.00 | 390 000.00 | 918 722.00 |