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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 948.00 | 183 909.00 | 7 038.00 | 190 948.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 491.00 | 3 409.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 747 397.00 | 1 302 544.00 | 444 853.00 | 1 747 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 889.00 | 206 198.00 | 60 690.00 | 266 889.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 124 446.00 | | 124 446.00 | 124 446.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 369.00 | 1 708 440.00 | 863 928.00 | 2 572 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 428.00 | 6 720.00 | 566 708.00 | 573 428.00 |
BZ Autres créances | 323 138.00 | | 323 138.00 | 323 138.00 |
CF Disponibilités | 593 832.00 | | 593 832.00 | 593 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 411.00 | 6 720.00 | 1 503 691.00 | 1 510 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 082 780.00 | 1 715 160.00 | 2 367 619.00 | 4 082 780.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 592.00 | 15 298.00 | 20 294.00 | 35 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 121 022.00 | 1 121 022.00 | | 1 121 022.00 |
DH Report à nouveau | 212 242.00 | -183 102.00 | | 212 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 975.00 | 395 343.00 | | 254 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 039.00 | 1 342 064.00 | | 1 597 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 979.00 | 413 004.00 | | 326 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 25 714.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 387.00 | 140 355.00 | | 215 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 262.00 | 168 531.00 | | 223 262.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | 20 978.00 | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 580.00 | 768 582.00 | | 770 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 367 619.00 | 2 110 646.00 | | 2 367 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 531 818.00 | 60 442.00 | 1 592 260.00 | 1 531 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 818.00 | 60 442.00 | 1 592 260.00 | 1 531 818.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 720.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 244.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 134.00 | 13 482.00 | | 8 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 002.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 134.00 | 145 484.00 | | 22 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 612.00 | 29 372.00 | | 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 126.00 | 8 176.00 | | 14 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 738.00 | 37 548.00 | | 14 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 397.00 | 107 936.00 | | 7 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 754.00 | -219 779.00 | | -199 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 628.00 | 1 539 323.00 | | 1 618 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 653.00 | 1 143 980.00 | | 1 363 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 975.00 | 395 343.00 | | 254 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118 074.00 | | 562 271.00 | 2 118 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 224.00 | | 25 368.00 | 10 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 000.00 | 203 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 77 476.00 | 30 500.00 | 2 572 369.00 | 77 476.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 476.00 | 16 500.00 | 2 142 632.00 | 77 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 858.00 | | 9 090.00 | 181 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 112.00 | | 391 496.00 | 1 845 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 880.00 | | 136 317.00 | 80 880.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 77 476.00 | | | 77 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 304.00 | 254 510.00 | 16 374.00 | 1 470 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 224.00 | 5 074.00 | | 10 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 152 279.00 | 31 631.00 | | 152 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 802.00 | 217 806.00 | 16 374.00 | 1 307 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 720.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | 6 720.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 000.00 | 6 720.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 387.00 | 215 387.00 | | 215 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 477.00 | 56 477.00 | | 56 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
UX Autres créances clients | 573 428.00 | 573 428.00 | | 573 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 53 460.00 | 53 460.00 | | 53 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 979.00 | 86 375.00 | 240 605.00 | 326 979.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 922.00 | | | 110 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 199 754.00 | 199 754.00 | | 199 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 925.00 | 64 925.00 | | 64 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 880.00 | 915 683.00 | 183 197.00 | 1 098 880.00 |
VW T.V.A. | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 580.00 | 529 976.00 | 240 605.00 | 770 580.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |