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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 007.00 | 205 356.00 | 11 651.00 | 217 007.00 |
AP Constructions | 3 900.00 | 881.00 | 3 019.00 | 3 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 898 827.00 | 1 489 484.00 | 409 342.00 | 1 898 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 883.00 | 231 358.00 | 117 525.00 | 348 883.00 |
AX Avances et acomptes | 164 870.00 | | 164 870.00 | 164 870.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 285.00 | 1 960 385.00 | 901 900.00 | 2 862 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 746 399.00 | 6 720.00 | 739 679.00 | 746 399.00 |
BZ Autres créances | 240 446.00 | | 240 446.00 | 240 446.00 |
CF Disponibilités | 759 296.00 | | 759 296.00 | 759 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 763 102.00 | 6 720.00 | 1 756 382.00 | 1 763 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 625 387.00 | 1 967 105.00 | 2 658 281.00 | 4 625 387.00 |
CU Autres participations | 20 010.00 | 12 935.00 | 7 075.00 | 20 010.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 592.00 | 20 371.00 | 15 221.00 | 35 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 375 997.00 | 1 121 022.00 | | 1 375 997.00 |
DH Report à nouveau | 212 242.00 | 212 242.00 | | 212 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 771.00 | 254 975.00 | | 248 771.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 810.00 | 1 597 039.00 | | 1 845 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 589.00 | 326 979.00 | | 316 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 581.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 734.00 | 215 387.00 | | 195 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 070.00 | 223 262.00 | | 295 070.00 |
EA Autres dettes | 5 076.00 | 4 371.00 | | 5 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 471.00 | 770 580.00 | | 812 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 658 281.00 | 2 367 619.00 | | 2 658 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 630.00 | 770 580.00 | | 604 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 453 585.00 | 83 240.00 | 1 536 825.00 | 1 453 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 453 585.00 | 83 240.00 | 1 536 825.00 | 1 453 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 056.00 | 1 575.00 | | 79 056.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 011.00 | 8 134.00 | | 2 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 011.00 | 22 134.00 | | 2 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 960.00 | 612.00 | | 960.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 960.00 | 14 738.00 | | 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 051.00 | 7 397.00 | | 1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 728.00 | -199 754.00 | | -82 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 804.00 | 1 618 628.00 | | 1 817 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 569 033.00 | 1 363 653.00 | | 1 569 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 771.00 | 254 975.00 | | 248 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 716.00 | 8 802.00 | | 3 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 369.00 | | 264 482.00 | 2 572 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 990.00 | | 193 207.00 | 14 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -25 434.00 | | 2 862 285.00 | -25 434.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -40 424.00 | | 2 416 479.00 | -40 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 948.00 | | 26 059.00 | 190 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 632.00 | | 233 424.00 | 2 142 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 197.00 | | 5 000.00 | 203 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 440.00 | 239 010.00 | | 1 708 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 298.00 | 5 074.00 | | 15 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 909.00 | 21 447.00 | | 183 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 234.00 | 212 489.00 | | 1 509 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 720.00 | 12 935.00 | | 6 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 720.00 | 12 935.00 | | 6 720.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 12 935.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 734.00 | 195 734.00 | | 195 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 505.00 | 83 505.00 | | 83 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 227.00 | 69 227.00 | | 69 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 197.00 | | 18 197.00 | 18 197.00 |
UX Autres créances clients | 746 399.00 | 746 399.00 | | 746 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 25 872.00 | 25 872.00 | | 25 872.00 |
VC Groupe et associés | 47 136.00 | 47 136.00 | | 47 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 589.00 | 108 748.00 | 207 841.00 | 316 589.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 779.00 | | | 73 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 169.00 | | | 84 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 728.00 | 82 728.00 | | 82 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 710.00 | 79 710.00 | | 79 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 002.00 | 1 003 805.00 | 173 197.00 | 1 177 002.00 |
VW T.V.A. | 136 910.00 | 136 910.00 | | 136 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 471.00 | 604 630.00 | 207 841.00 | 812 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |