| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 152.00 | 215 297.00 | 20 855.00 | 236 152.00 |
AH Fonds commercial | 48 159.00 | | 48 159.00 | 48 159.00 |
AP Constructions | 168 770.00 | 13 682.00 | 155 088.00 | 168 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 119 980.00 | 1 521 833.00 | 598 147.00 | 2 119 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 666.00 | 242 576.00 | 204 090.00 | 446 666.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 143.00 | | 90 143.00 | 90 143.00 |
AX Avances et acomptes | 5 871.00 | | 5 871.00 | 5 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 169 070.00 | 2 018 833.00 | 1 150 237.00 | 3 169 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 580.00 | 17 910.00 | 653 670.00 | 671 580.00 |
BZ Autres créances | 335 778.00 | | 335 778.00 | 335 778.00 |
CF Disponibilités | 1 056 257.00 | | 1 056 257.00 | 1 056 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 906.00 | | 20 906.00 | 20 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 521.00 | 17 910.00 | 2 066 611.00 | 2 084 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 253 592.00 | 2 036 743.00 | 3 216 848.00 | 5 253 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 592.00 | 25 445.00 | 10 147.00 | 35 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 624 768.00 | 1 375 997.00 | | 1 624 768.00 |
DH Report à nouveau | 212 242.00 | 212 242.00 | | 212 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 413.00 | 248 771.00 | | 72 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 223.00 | 1 845 810.00 | | 1 918 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 841.00 | 316 589.00 | | 782 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 087.00 | 2.00 | | 23 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 096.00 | 195 734.00 | | 119 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 133.00 | 295 070.00 | | 337 133.00 |
EA Autres dettes | 36 469.00 | 5 076.00 | | 36 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 298 625.00 | 812 471.00 | | 1 298 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 848.00 | 2 658 281.00 | | 3 216 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 393.00 | 604 630.00 | | 618 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 465.00 | 31 250.00 | 1 759 715.00 | 1 728 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 465.00 | 31 250.00 | 1 759 715.00 | 1 728 465.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 147 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 935 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 260 080.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 190.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 976 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 838.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 936.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 576.00 | 79 056.00 | | 14 576.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -758.00 | 2 011.00 | | -758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 242.00 | 2 011.00 | | 19 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 960.00 | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 821.00 | | | 38 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 988.00 | 960.00 | | 40 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 746.00 | 1 051.00 | | -21 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135 964.00 | -82 728.00 | | -135 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 849.00 | 1 817 804.00 | | 1 955 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 883 436.00 | 1 569 033.00 | | 1 883 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 413.00 | 248 771.00 | | 72 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 862 285.00 | | 766 811.00 | 2 862 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 592.00 | | | 35 592.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 175 010.00 | 1 197.00 | 17 736.00 | 175 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 298.00 | 239 727.00 | 3 169 070.00 | 220 298.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 494.00 | 284 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 288.00 | 235 035.00 | 2 831 431.00 | 45 288.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 007.00 | | 70 799.00 | 217 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 416 479.00 | | 695 276.00 | 2 416 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 207.00 | | 736.00 | 193 207.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -90 143.00 | | | -90 143.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 947 450.00 | 250 838.00 | 179 455.00 | 1 947 450.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 371.00 | 5 074.00 | | 20 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 356.00 | 12 700.00 | 2 759.00 | 205 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 721 723.00 | 233 064.00 | 176 696.00 | 1 721 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 6 720.00 | 11 190.00 | | 6 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 655.00 | 11 190.00 | 12 935.00 | 19 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 655.00 | 11 190.00 | 12 935.00 | 19 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 190.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 096.00 | 119 096.00 | | 119 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 882.00 | 98 882.00 | | 98 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 936.00 | 94 936.00 | | 94 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 469.00 | 36 469.00 | | 36 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 736.00 | | 17 736.00 | 17 736.00 |
UX Autres créances clients | 650 088.00 | 650 088.00 | | 650 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
VB T. V. A. | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 841.00 | 102 609.00 | 680 232.00 | 782 841.00 |
VI Groupe et associés | 23 087.00 | 23 087.00 | | 23 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 218 692.00 | 218 692.00 | | 218 692.00 |
VP Divers | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 906.00 | 20 906.00 | | 20 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 000.00 | 1 006 772.00 | 39 228.00 | 1 046 000.00 |
VW T.V.A. | 133 321.00 | 133 321.00 | | 133 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 298 625.00 | 618 393.00 | 680 232.00 | 1 298 625.00 |