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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 371.00 | 938.00 | 14 433.00 | 15 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 874.00 | 3 182.00 | 23 692.00 | 26 874.00 |
040 Immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 260 072.00 | 4 120.00 | 255 952.00 | 260 072.00 |
060 Stock marchandises | 3 542.00 | | 3 542.00 | 3 542.00 |
072 Créances – Autres | 5 391.00 | | 5 391.00 | 5 391.00 |
084 Disponibilités | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
092 Charges constatées d’avance | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 082.00 | | 26 082.00 | 26 082.00 |
110 Total général Actif | 286 153.00 | 4 120.00 | 282 033.00 | 286 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 051.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250 645.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 954.00 | 106 576.00 | | 77 954.00 |
224 Production immobilisée | 917.00 | 320.00 | | 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
230 Autres produits | 128.00 | 1 000.00 | | 128.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 090.00 | 107 896.00 | | 82 090.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 002.00 | 46 801.00 | | 33 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 951.00 | 3 010.00 | | -2 951.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 379.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 545.00 | 43 484.00 | | 26 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 260.00 | 1 969.00 | | 260.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 782.00 | 13 587.00 | | 21 782.00 |
252 Charges sociales | 6 497.00 | 2 758.00 | | 6 497.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 400.00 | 1 536.00 | | 3 400.00 |
262 Autres charges | | 701.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 535.00 | 114 224.00 | | 88 535.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 445.00 | -6 328.00 | | -6 445.00 |
280 Produits financiers | 49.00 | | | 49.00 |
290 Produits exceptionnels | 182.00 | 108 554.00 | | 182.00 |
294 Charges financières | 1 326.00 | 16.00 | | 1 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 510.00 | 125 535.00 | | 4 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 051.00 | -23 326.00 | | -12 051.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 371.00 | | | 15 371.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 876.00 | | | 876.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 689.00 | | | 11 689.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250 645.00 | | | 250 645.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 876.00 | | | 876.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 876.00 | | | 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 330.00 | | | 6 330.00 |