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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 371.00 | 4 041.00 | 11 330.00 | 15 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 157.00 | 8 641.00 | 20 516.00 | 29 157.00 |
040 Immobilisations financières | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 355.00 | 12 682.00 | 249 673.00 | 262 355.00 |
060 Stock marchandises | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
072 Créances – Autres | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
084 Disponibilités | 10 337.00 | | 10 337.00 | 10 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 751.00 | | 24 751.00 | 24 751.00 |
110 Total général Actif | 287 106.00 | 12 682.00 | 274 424.00 | 287 106.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 061.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 274 424.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 988.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 120 839.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 514.00 | 77 954.00 | | 231 514.00 |
224 Production immobilisée | 3 197.00 | 917.00 | | 3 197.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 112.00 | 3 091.00 | | 5 112.00 |
230 Autres produits | 3 581.00 | 128.00 | | 3 581.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 403.00 | 82 090.00 | | 243 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 835.00 | 33 002.00 | | 92 835.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 693.00 | -2 951.00 | | -2 693.00 |
242 Autres charges externes. | 63 753.00 | 26 545.00 | | 63 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 598.00 | | | 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | 260.00 | | 3 090.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 122.00 | 21 782.00 | | 54 122.00 |
252 Charges sociales | 9 108.00 | 6 497.00 | | 9 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 650.00 | 3 400.00 | | 8 650.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 228 920.00 | 88 535.00 | | 228 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 483.00 | -6 445.00 | | 14 483.00 |
280 Produits financiers | | 49.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 111.00 | 182.00 | | 111.00 |
294 Charges financières | 3 627.00 | 1 326.00 | | 3 627.00 |
300 Charges exceptionnelles | 807.00 | 4 510.00 | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 160.00 | -12 051.00 | | 10 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 260 072.00 | | | 260 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 705.00 | | | 705.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 616.00 | | | 616.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -616.00 | | | -616.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 461.00 | | | 24 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |