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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 371.00 | 7 145.00 | 8 226.00 | 15 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 157.00 | 14 057.00 | 15 100.00 | 29 157.00 |
040 Immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 655.00 | 21 201.00 | 241 453.00 | 262 655.00 |
060 Stock marchandises | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
072 Créances – Autres | 6 827.00 | | 6 827.00 | 6 827.00 |
084 Disponibilités | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
092 Charges constatées d’avance | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 157.00 | | 32 157.00 | 32 157.00 |
110 Total général Actif | 294 812.00 | 21 201.00 | 273 611.00 | 294 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 692.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 163.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 400.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 448.00 | |
180 Total général Passif | | | 273 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 156.00 | 231 514.00 | | 283 156.00 |
224 Production immobilisée | 3 777.00 | 3 197.00 | | 3 777.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 014.00 | 5 112.00 | | 2 014.00 |
230 Autres produits | 4 014.00 | 3 581.00 | | 4 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 961.00 | 243 403.00 | | 292 961.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 704.00 | 92 835.00 | | 111 704.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 279.00 | -2 691.00 | | -1 279.00 |
242 Autres charges externes. | 66 119.00 | 63 752.00 | | 66 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | 3 090.00 | | 4 453.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 855.00 | 54 122.00 | | 66 855.00 |
252 Charges sociales | 15 789.00 | 9 108.00 | | 15 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 519.00 | 8 650.00 | | 8 519.00 |
262 Autres charges | | 55.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 272 159.00 | 228 920.00 | | 272 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 802.00 | 14 483.00 | | 20 802.00 |
290 Produits exceptionnels | | 111.00 | | |
294 Charges financières | 3 080.00 | 3 627.00 | | 3 080.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 807.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 692.00 | 10 160.00 | | 17 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 355.00 | | | 262 355.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 616.00 | | | 29 616.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 487.00 | | | 16 487.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |