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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 371.00 | 9 311.00 | 6 060.00 | 15 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 022.00 | 19 194.00 | 20 828.00 | 40 022.00 |
040 Immobilisations financières | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 520.00 | 28 505.00 | 245 015.00 | 273 520.00 |
060 Stock marchandises | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
084 Disponibilités | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 369.00 | | 22 369.00 | 22 369.00 |
110 Total général Actif | 295 889.00 | 28 505.00 | 267 384.00 | 295 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 903.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 866.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 310 806.00 | 283 156.00 | | 310 806.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
224 Production immobilisée | 3 240.00 | 3 777.00 | | 3 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 014.00 | | |
230 Autres produits | 2 551.00 | 4 014.00 | | 2 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 597.00 | 292 961.00 | | 316 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 130.00 | 111 704.00 | | 130 130.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 160.00 | -1 279.00 | | 1 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39.00 | | | 39.00 |
242 Autres charges externes. | 71 413.00 | 66 119.00 | | 71 413.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 501.00 | 4 453.00 | | 4 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 298.00 | 66 855.00 | | 63 298.00 |
252 Charges sociales | 10 925.00 | 15 789.00 | | 10 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 304.00 | 8 519.00 | | 7 304.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 771.00 | 272 159.00 | | 288 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 826.00 | 20 802.00 | | 27 826.00 |
294 Charges financières | 2 475.00 | 3 080.00 | | 2 475.00 |
300 Charges exceptionnelles | 449.00 | 30.00 | | 449.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 269.00 | 17 692.00 | | 23 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 773.00 | | | 773.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 262 655.00 | | | 262 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 738.00 | | | 17 738.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |