| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | 51 600.00 | 5 160.00 | 46 440.00 | 51 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 233.00 | 27 843.00 | 2 390.00 | 30 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 140.00 | 15 395.00 | 2 745.00 | 18 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 632.00 | 50 157.00 | 52 475.00 | 102 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
BZ Autres créances | 18 678.00 | | 18 678.00 | 18 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 49 994.00 | | 49 994.00 | 49 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 462.00 | | 106 462.00 | 106 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 094.00 | 50 157.00 | 158 936.00 | 209 094.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 66 044.00 | 65 512.00 | | 66 044.00 |
DH Report à nouveau | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 901.00 | 532.00 | | -33 901.00 |
DL TOTAL (I) | 77 636.00 | 111 537.00 | | 77 636.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 113.00 | | 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079.00 | 188.00 | | 1 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 22 405.00 | | 21 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 628.00 | 41 597.00 | | 34 628.00 |
EA Autres dettes | 2 950.00 | 16 545.00 | | 2 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 300.00 | 80 848.00 | | 60 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 936.00 | 192 386.00 | | 158 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 300.00 | 80 848.00 | | 60 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107.00 | 113.00 | | 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 739.00 | | 458 739.00 | 458 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 739.00 | | 458 739.00 | 458 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 874.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 567.00 | 4 684.00 | | 2 567.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 133.00 | 1 701.00 | | 3 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 261.00 | 538 175.00 | | 461 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 162.00 | 537 643.00 | | 495 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 901.00 | 532.00 | | -33 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 350.00 | 17 572.00 | | 13 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 025.00 | | 2 607.00 | 100 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 766.00 | | 2 607.00 | 45 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 283.00 | 8 874.00 | | 41 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 124.00 | 5 795.00 | | 1 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 159.00 | 3 079.00 | | 40 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 536.00 | 21 536.00 | | 21 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 892.00 | 27 892.00 | | 27 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VB T. V. A. | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 393.00 | 51 493.00 | 900.00 | 52 393.00 |
VW T.V.A. | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | 2 241.00 | | 3 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 381.00 | 5 763.00 | | 7 381.00 |
ST Autres comptes | 62 796.00 | 67 735.00 | | 62 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 270.00 | 23 568.00 | | 20 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 643.00 | 27 922.00 | | 14 643.00 |
YT Sous‐traitance | 529.00 | 8 363.00 | | 529.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 610.00 | 102 128.00 | | 25 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 825.00 | 3 016.00 | | 2 825.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 920.00 | 5 257.00 | | 5 920.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 897.00 | 43 926.00 | | 35 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 886.00 | 56 421.00 | | 35 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 586.00 | 207 557.00 | | 116 586.00 |