| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
AH Fonds commercial | 251 541.00 | | 251 541.00 | 251 541.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 5 380.00 | 761.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 574.00 | 156 562.00 | 9 012.00 | 165 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 637.00 | 164 682.00 | 363 955.00 | 528 637.00 |
BN En cours de production de biens | 192 719.00 | | 192 719.00 | 192 719.00 |
BT Marchandises | 82 949.00 | | 82 949.00 | 82 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 299.00 | 12 849.00 | 843 451.00 | 856 299.00 |
BZ Autres créances | 760 401.00 | | 760 401.00 | 760 401.00 |
CF Disponibilités | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 756.00 | 12 849.00 | 1 900 907.00 | 1 913 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 393.00 | 177 531.00 | 2 264 862.00 | 2 442 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DG Autres réserves | 364 009.00 | 355 573.00 | | 364 009.00 |
DH Report à nouveau | 614.00 | 96.00 | | 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 616.00 | 106 954.00 | | 69 616.00 |
DL TOTAL (I) | 534 856.00 | 563 240.00 | | 534 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 440.00 | 229 692.00 | | 172 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 000.00 | 31 000.00 | | 164 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 637.00 | 1 295 045.00 | | 1 190 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 368.00 | 208 077.00 | | 191 368.00 |
EA Autres dettes | 11 560.00 | 9 796.00 | | 11 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 006.00 | 1 773 611.00 | | 1 730 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 264 862.00 | 2 336 850.00 | | 2 264 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 596 849.00 | 1 773 611.00 | | 1 596 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 587.00 | 209 931.00 | | 587.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 402.00 | | 295 402.00 | 295 402.00 |
FG Production vendue services | 2 695 658.00 | 28 503.00 | 2 724 161.00 | 2 695 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 991 060.00 | 28 503.00 | 3 019 563.00 | 2 991 060.00 |
FM Production stockée | | | -5 653.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 023 604.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 958 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 219.00 | 9 671.00 | | 10 219.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 100.00 | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | 100.00 | | 2 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 188.00 | | | 35 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 105.00 | 100.00 | | -33 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 812.00 | 50 387.00 | | 19 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 096 551.00 | 2 448 727.00 | | 3 096 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 026 935.00 | 2 341 773.00 | | 3 026 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 616.00 | 106 954.00 | | 69 616.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 276.00 | | 21 517.00 | 507 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156.00 | 528 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156.00 | 171 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 281.00 | | | 254 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 974.00 | | 5 897.00 | 165 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 021.00 | | 15 620.00 | 87 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 037.00 | 3 801.00 | 156.00 | 161 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 297.00 | 3 801.00 | 156.00 | 158 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 519.00 | | 57 670.00 | 70 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 519.00 | | 57 670.00 | 70 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 519.00 | | 57 670.00 | 70 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 670.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 637.00 | 1 190 637.00 | | 1 190 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 560.00 | 11 560.00 | | 11 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 481.00 | | 102 481.00 | 102 481.00 |
UX Autres créances clients | 841 437.00 | 841 437.00 | | 841 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
VB T. V. A. | 362 961.00 | 362 961.00 | | 362 961.00 |
VC Groupe et associés | 378 119.00 | 378 119.00 | | 378 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172 440.00 | 39 283.00 | 133 157.00 | 172 440.00 |
VI Groupe et associés | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 246.00 | | | 28 246.00 |
VP Divers | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 725 270.00 | 1 607 927.00 | 117 343.00 | 1 725 270.00 |
VW T.V.A. | 130 328.00 | 130 328.00 | | 130 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 006.00 | 1 596 849.00 | 133 157.00 | 1 730 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |