| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | 51 600.00 | 15 480.00 | 36 120.00 | 51 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 220.00 | 24 430.00 | 790.00 | 25 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 281.00 | 7 698.00 | 583.00 | 8 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 760.00 | 49 366.00 | 38 393.00 | 87 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
BZ Autres créances | 10 657.00 | | 10 657.00 | 10 657.00 |
CF Disponibilités | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 483.00 | | 82 483.00 | 82 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 242.00 | 49 366.00 | 120 876.00 | 170 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
DH Report à nouveau | -21 119.00 | 1 494.00 | | -21 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 427.00 | -22 613.00 | | 12 427.00 |
DL TOTAL (I) | 67 450.00 | 55 024.00 | | 67 450.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 176.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 176.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 99.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 647.00 | 8 979.00 | | 29 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 687.00 | 30 427.00 | | 23 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 426.00 | 40 584.00 | | 53 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 876.00 | 107 783.00 | | 120 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 426.00 | 40 584.00 | | 53 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 99.00 | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 434.00 | | 335 434.00 | 335 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 434.00 | | 335 434.00 | 335 434.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 204.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 656.00 | 9 272.00 | | 1 656.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 937.00 | 1 988.00 | | 1 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 278.00 | 358 802.00 | | 349 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 336 851.00 | 381 415.00 | | 336 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 427.00 | -22 613.00 | | 12 427.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 549.00 | 7 243.00 | | 6 549.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 637.00 | | 123.00 | 87 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 378.00 | | 123.00 | 33 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 162.00 | 6 204.00 | | 43 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 079.00 | 5 160.00 | | 12 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 083.00 | 1 044.00 | | 31 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 176.00 | | 12 176.00 | 12 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 647.00 | 29 647.00 | | 29 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 232.00 | 5 232.00 | | 5 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 42 864.00 | 42 864.00 | | 42 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 865.00 | 53 965.00 | 900.00 | 54 865.00 |
VW T.V.A. | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 426.00 | 53 426.00 | | 53 426.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 537.00 | 3 444.00 | | 2 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 054.00 | 4 955.00 | | 6 054.00 |
ST Autres comptes | 50 146.00 | 44 638.00 | | 50 146.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 484.00 | 27 490.00 | | 16 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 562.00 | 7 111.00 | | 562.00 |
YT Sous‐traitance | 10 366.00 | | | 10 366.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 45 639.00 | 39 506.00 | | 45 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 727.00 | 2 845.00 | | 2 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 264.00 | 6 289.00 | | 5 264.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 218.00 | 29 677.00 | | 33 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 889.00 | 27 510.00 | | 30 889.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 689.00 | 116 589.00 | | 128 689.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |