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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
AH Fonds commercial | 51 600.00 | 20 640.00 | 30 960.00 | 51 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 220.00 | 24 797.00 | 423.00 | 25 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 403.00 | 8 356.00 | 47.00 | 8 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 86 982.00 | 55 552.00 | 31 430.00 | 86 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 871.00 | | 74 871.00 | 74 871.00 |
BZ Autres créances | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CF Disponibilités | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 417.00 | | 86 417.00 | 86 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 399.00 | 55 552.00 | 117 846.00 | 173 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
DH Report à nouveau | -8 692.00 | -21 119.00 | | -8 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 732.00 | 12 427.00 | | -6 732.00 |
DL TOTAL (I) | 60 718.00 | 67 450.00 | | 60 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782.00 | 92.00 | | 1 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 508.00 | 29 647.00 | | 33 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 338.00 | 23 687.00 | | 19 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 128.00 | 53 426.00 | | 57 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 846.00 | 120 876.00 | | 117 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 128.00 | 53 426.00 | | 57 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 782.00 | 92.00 | | 1 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 046.00 | | 450 046.00 | 450 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 046.00 | | 450 046.00 | 450 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 186.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 779.00 | 1 656.00 | | 1 779.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 405.00 | 1 937.00 | | 1 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 835.00 | 349 278.00 | | 451 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 567.00 | 336 851.00 | | 458 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 732.00 | 12 427.00 | | -6 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 740.00 | 6 549.00 | | 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 760.00 | | 7 169.00 | 87 760.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 947.00 | 86 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 047.00 | 33 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 359.00 | | | 53 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 501.00 | | 7 169.00 | 33 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 366.00 | 6 186.00 | | 49 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 239.00 | 5 160.00 | | 17 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 127.00 | 1 026.00 | | 32 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
UX Autres créances clients | 74 871.00 | 74 871.00 | | 74 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 544.00 | 83 544.00 | | 83 544.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 521.00 | 2 537.00 | | 2 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 786.00 | 6 054.00 | | 7 786.00 |
ST Autres comptes | 42 781.00 | 50 146.00 | | 42 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 083.00 | 16 484.00 | | 17 083.00 |
YT Sous‐traitance | 30 395.00 | 10 366.00 | | 30 395.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 428.00 | 45 639.00 | | 30 428.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 706.00 | 2 727.00 | | 2 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 227.00 | 5 264.00 | | 5 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 685.00 | 33 218.00 | | 33 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 152.00 | 30 889.00 | | 35 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 473.00 | 128 689.00 | | 128 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |