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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 2 534.00 | 4 966.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 924.00 | 37 079.00 | 2 845.00 | 39 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 426.00 | 39 614.00 | 13 812.00 | 53 426.00 |
BT Marchandises | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 474.00 | | 6 474.00 | 6 474.00 |
BZ Autres créances | 69 479.00 | | 69 479.00 | 69 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 18 513.00 | | 18 513.00 | 18 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 828.00 | | 169 828.00 | 169 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 254.00 | 39 614.00 | 183 640.00 | 223 254.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
DH Report à nouveau | -23 415.00 | | | -23 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
DL TOTAL (I) | 126 994.00 | | | 126 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 965.00 | | | 24 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
EA Autres dettes | 299.00 | | | 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 645.00 | | | 56 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 640.00 | | | 183 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 858.00 | | | 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 183 782.00 | | 183 782.00 | 183 782.00 |
FG Production vendue services | 93 556.00 | | 93 556.00 | 93 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 338.00 | | 277 338.00 | 277 338.00 |
FM Production stockée | | | -2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 818.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 514.00 | |
GE Autres charges | | | 4 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 240.00 | | | 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 108 570.00 | | | 108 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 837.00 | | | 387 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 479.00 | | | 274 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 357.00 | | | 113 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 126.00 | | 6 674.00 | 101 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 374.00 | 53 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 374.00 | 47 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 133.00 | | 6 666.00 | 88 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 993.00 | | 7.00 | 5 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 044.00 | 2 514.00 | 50 945.00 | 88 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 044.00 | 2 514.00 | 43 945.00 | 81 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 6 474.00 | | | 6 474.00 |
VB T. V. A. | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 660.00 | | | 55 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 203.00 | 75 953.00 | 5 250.00 | 81 203.00 |
VW T.V.A. | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 645.00 | 36 645.00 | | 56 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
ST Autres comptes | 31 726.00 | | | 31 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 12 920.00 | | | 12 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 388.00 | | | 55 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 878.00 | | | 41 878.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 493.00 | | | 74 493.00 |