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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 520.00 | 6 511.00 | 1 008.00 | 7 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 233.00 | 12 291.00 | 4 942.00 | 17 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 761.00 | 18 802.00 | 11 958.00 | 30 761.00 |
BT Marchandises | 89 978.00 | | 89 978.00 | 89 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BZ Autres créances | 19 837.00 | | 19 837.00 | 19 837.00 |
CF Disponibilités | 23 731.00 | | 23 731.00 | 23 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 883.00 | | 146 883.00 | 146 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 177 645.00 | 18 802.00 | 158 842.00 | 177 645.00 |
CU Autres participations | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 052.00 | | | 26 052.00 |
DH Report à nouveau | 57 559.00 | | | 57 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
DL TOTAL (I) | 96 956.00 | | | 96 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
EA Autres dettes | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 842.00 | | | 158 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 885.00 | | | 61 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 979.00 | | 194 979.00 | 194 979.00 |
FG Production vendue services | 43 620.00 | | 43 620.00 | 43 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 599.00 | | 238 599.00 | 238 599.00 |
FQ Autres produits | | | 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 161 008.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 237.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 226.00 | | | 239 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 882.00 | | | 236 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 588.00 | | 1 173.00 | 29 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 587.00 | | 1 165.00 | 23 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 7.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 565.00 | 3 237.00 | | 15 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 565.00 | 3 237.00 | | 15 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 466.00 | 46 466.00 | | 46 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 070.00 | 10 070.00 | | 10 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 423.00 | 33 173.00 | 5 250.00 | 38 423.00 |
VW T.V.A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 885.00 | 61 885.00 | | 61 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 467.00 | | | 467.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
ST Autres comptes | 20 748.00 | | | 20 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 720.00 | | | 47 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 589.00 | | | 39 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 643.00 | | | 45 643.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |