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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 501.00 | 3 785.00 | 3 716.00 | 7 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 925.00 | 38 260.00 | 1 665.00 | 39 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 427.00 | 42 045.00 | 11 382.00 | 53 427.00 |
BT Marchandises | 38 667.00 | | 38 667.00 | 38 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 058.00 | | 4 058.00 | 4 058.00 |
BZ Autres créances | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 15 983.00 | | 15 983.00 | 15 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 564.00 | | 147 564.00 | 147 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 990.00 | 42 045.00 | 158 946.00 | 200 990.00 |
CU Autres participations | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
DH Report à nouveau | 89 942.00 | -23 415.00 | | 89 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 877.00 | 113 357.00 | | -17 877.00 |
DL TOTAL (I) | 109 118.00 | 126 995.00 | | 109 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | 20 858.00 | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 147.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 548.00 | 24 966.00 | | 24 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 209.00 | 8 376.00 | | 5 209.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 299.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 828.00 | 56 646.00 | | 49 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 946.00 | 183 641.00 | | 158 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 32 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 773.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 431.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 112 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 112 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 430.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 108 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 878.00 | 387 837.00 | | 143 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 756.00 | 274 480.00 | | 161 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 877.00 | 113 357.00 | | -17 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 427.00 | | | 53 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 426.00 | | | 47 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 548.00 | 24 548.00 | | 24 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
VB T. V. A. | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VC Groupe et associés | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 401.00 | | | 53 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 164.00 | 72 914.00 | 5 250.00 | 78 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 828.00 | 29 828.00 | | 49 828.00 |