| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 216.00 | 4 301.00 | 1 914.00 | 6 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 166.00 | 7 577.00 | 6 588.00 | 14 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 383.00 | 11 879.00 | 14 504.00 | 26 383.00 |
BT Marchandises | 45 077.00 | | 45 077.00 | 45 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
BZ Autres créances | 26 309.00 | | 26 309.00 | 26 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 933.00 | | 101 933.00 | 101 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 317.00 | 11 879.00 | 116 437.00 | 128 317.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 052.00 | 26 052.00 | | 26 052.00 |
DH Report à nouveau | 53 591.00 | 72 065.00 | | 53 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 733.00 | -18 473.00 | | -13 733.00 |
DL TOTAL (I) | 76 910.00 | 90 643.00 | | 76 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 611.00 | 17 348.00 | | 13 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 38.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 580.00 | 42 021.00 | | 21 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 252.00 | 4 846.00 | | 4 252.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 526.00 | 64 324.00 | | 39 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 437.00 | 154 968.00 | | 116 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 526.00 | 46 976.00 | | 39 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 261.00 | | | 10 261.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 465.00 | | 122 465.00 | 122 465.00 |
FG Production vendue services | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 891.00 | | 161 891.00 | 161 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 597.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 935.00 | 175 841.00 | | 163 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 668.00 | 194 315.00 | | 177 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 733.00 | -18 473.00 | | -13 733.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 383.00 | | | 26 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 382.00 | | | 20 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 841.00 | 4 038.00 | | 7 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 841.00 | 4 038.00 | | 7 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 580.00 | 21 580.00 | | 21 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 681.00 | 23 681.00 | | 23 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 004.00 | 28 754.00 | 5 250.00 | 34 004.00 |
VW T.V.A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 900.00 | | | 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 313.00 | | | 4 313.00 |
ST Autres comptes | 16 856.00 | | | 16 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 849.00 | | | 19 849.00 |
YT Sous‐traitance | 169.00 | | | 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 931.00 | | | 3 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 188.00 | | | 41 188.00 |