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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 470.00 | 13 532.00 | 41 937.00 | 55 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 975.00 | 452 767.00 | 119 208.00 | 571 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 257.00 | 474 543.00 | 272 714.00 | 747 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 387.00 | | 96 387.00 | 96 387.00 |
BZ Autres créances | 12 235.00 | | 12 235.00 | 12 235.00 |
CF Disponibilités | 366 711.00 | | 366 711.00 | 366 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 332.00 | | 475 332.00 | 475 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 589.00 | 474 543.00 | 748 046.00 | 1 222 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 558 761.00 | | | 558 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
DL TOTAL (I) | 653 888.00 | | | 653 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
EA Autres dettes | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 159.00 | | | 94 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 046.00 | | | 748 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 532.00 | | | 88 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 698 505.00 | | 698 505.00 | 698 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 505.00 | | 698 505.00 | 698 505.00 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 815.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 663 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 408.00 | | | 11 408.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 847.00 | | | 708 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 062.00 | | | 670 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 785.00 | | | 38 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 661 855.00 | | 88 241.00 | 661 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 839.00 | 747 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 839.00 | 635 688.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 620 286.00 | | 18 241.00 | 620 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 569.00 | | 70 000.00 | 41 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 728.00 | 63 815.00 | | 410 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 410 728.00 | 63 815.00 | | 410 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 96 387.00 | | | 96 387.00 |
VB T. V. A. | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 434.00 | 21 807.00 | 5 627.00 | 27 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 724.00 | | | 20 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 191.00 | 108 622.00 | 1 569.00 | 110 191.00 |
VW T.V.A. | 19 613.00 | 19 613.00 | | 19 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 159.00 | 88 532.00 | 5 627.00 | 94 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
ST Autres comptes | 255 856.00 | | | 255 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 647.00 | | | 9 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 20.00 | | | 20.00 |
YW Taxe professionnelle | 920.00 | | | 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 269.00 | | | 46 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 393.00 | | | 34 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 569.00 | | | 274 569.00 |