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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 447.00 | 267.00 | 181.00 | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 975.00 | 452 964.00 | 67 010.00 | 519 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 234.00 | 461 474.00 | 178 760.00 | 640 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 119.00 | 5 078.00 | 98 041.00 | 103 119.00 |
BZ Autres créances | 10 935.00 | | 10 935.00 | 10 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
CF Disponibilités | 448 122.00 | | 448 122.00 | 448 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 422.00 | 5 078.00 | 613 344.00 | 618 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 656.00 | 466 552.00 | 792 104.00 | 1 258 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 567 546.00 | 558 761.00 | | 567 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 638.00 | 38 785.00 | | 62 638.00 |
DL TOTAL (I) | 686 525.00 | 653 888.00 | | 686 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 627.00 | 27 434.00 | | 5 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 79.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 058.00 | 27 500.00 | | 19 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 840.00 | 37 660.00 | | 54 840.00 |
EA Autres dettes | 26 036.00 | 1 486.00 | | 26 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 579.00 | 94 159.00 | | 105 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 104.00 | 748 046.00 | | 792 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 787 682.00 | | 787 682.00 | 787 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 682.00 | | 787 682.00 | 787 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 853.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 078.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 685.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 740.00 | 6 418.00 | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 740.00 | 6 418.00 | | 15 740.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 3 424.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 059.00 | | | 49 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 059.00 | 3 424.00 | | 52 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 319.00 | 2 994.00 | | -36 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | 1 553.00 | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 821 196.00 | 708 847.00 | | 821 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 559.00 | 670 062.00 | | 758 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 638.00 | 38 785.00 | | 62 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 543.00 | 53 894.00 | 66 963.00 | 474 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 543.00 | 53 894.00 | 66 963.00 | 474 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 80.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 80.00 | |
6T Sur comptes clients | | 5 078.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 058.00 | 19 058.00 | | 19 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 036.00 | 26 036.00 | | 26 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 841.00 | 54 841.00 | | 54 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 624.00 | 114 055.00 | 1 569.00 | 115 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |