| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 447.00 | 356.00 | 91.00 | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 999.00 | 244 692.00 | 37 307.00 | 281 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165 921.00 | | 165 921.00 | 165 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 220.00 | 253 291.00 | 263 928.00 | 517 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 306.00 | 5 078.00 | 110 228.00 | 115 306.00 |
BZ Autres créances | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CF Disponibilités | 347 839.00 | | 347 839.00 | 347 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 733.00 | 5 079.00 | 541 655.00 | 546 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 953.00 | 258 370.00 | 805 583.00 | 1 063 953.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 220.00 | | | 51 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 595 183.00 | | | 595 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
DL TOTAL (I) | 711 982.00 | | | 711 982.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | | | 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | | | 8 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 109.00 | | | 58 109.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 583.00 | | | 805 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 933.00 | | | 67 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 554.00 | | 792 554.00 | 792 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 554.00 | | 792 554.00 | 792 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 678.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 866.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 836.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 654.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 735.00 | | | 33 735.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | | | 959.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 668.00 | | | 25 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 052.00 | | | 33 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682.00 | | | 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 189.00 | | | 833 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 732.00 | | | 772 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 457.00 | | | 60 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 234.00 | | 60 884.00 | 640 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 959.00 | | 226 531.00 | 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 959.00 | 238 860.00 | 517 220.00 | 959.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 860.00 | 290 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 665.00 | | 884.00 | 528 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 569.00 | | 60 000.00 | 111 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 474.00 | 30 678.00 | 238 860.00 | 461 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 474.00 | 30 678.00 | 238 860.00 | 461 474.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 668.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 078.00 | 25 668.00 | | 5 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 668.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 105.00 | 8 105.00 | | 8 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 787.00 | 6 787.00 | | 6 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 610.00 | | 50 610.00 | 50 610.00 |
UX Autres créances clients | 110 172.00 | 110 172.00 | | 110 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VB T. V. A. | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VP Divers | 10 635.00 | 10 635.00 | | 10 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 419.00 | 12 419.00 | | 12 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 858.00 | 129 249.00 | 50 610.00 | 179 858.00 |
VW T.V.A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 933.00 | 67 933.00 | | 67 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 085.00 | | | 4 085.00 |
ST Autres comptes | 301 381.00 | | | 301 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 120.00 | | | 10 120.00 |
YT Sous‐traitance | 14 032.00 | | | 14 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 712.00 | | | 48 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 618.00 | | | 329 618.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |