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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 443.00 | 8 761.00 | 1 682.00 | 10 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 719.00 | 321 185.00 | 286 534.00 | 607 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 169 656.00 | | 169 656.00 | 169 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 910.00 | | 124 910.00 | 124 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 890.00 | 330 393.00 | 598 497.00 | 928 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 011.00 | 5 922.00 | 140 089.00 | 146 011.00 |
BZ Autres créances | 20 084.00 | | 20 084.00 | 20 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
CF Disponibilités | 724 904.00 | | 724 904.00 | 724 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 120.00 | 5 922.00 | 891 198.00 | 897 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 009.00 | 336 315.00 | 1 489 694.00 | 1 826 009.00 |
CU Autres participations | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 220.00 | 51 220.00 | | 51 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
DG Autres réserves | 839 264.00 | 736 670.00 | | 839 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 454.00 | 137 593.00 | | 212 454.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 060.00 | 930 605.00 | | 1 108 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 652.00 | | | 218 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576.00 | 281.00 | | 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 016.00 | 14 042.00 | | 67 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 367.00 | 70 873.00 | | 90 367.00 |
EA Autres dettes | 5 023.00 | 4 166.00 | | 5 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 634.00 | 89 362.00 | | 381 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 694.00 | 1 019 967.00 | | 1 489 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 173.00 | 43 220.00 | | 287 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 173.00 | 43 220.00 | | 287 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 314.00 | | 2 392.00 | 8 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 314.00 | | 2 392.00 | 8 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 314.00 | | 2 392.00 | 8 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 010.00 | 67 010.00 | | 67 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 522.00 | 13 522.00 | | 13 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 029.00 | 11 029.00 | | 11 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 910.00 | | 124 910.00 | 124 910.00 |
UX Autres créances clients | 139 998.00 | 139 998.00 | | 139 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VB T. V. A. | 12 132.00 | 12 132.00 | | 12 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 652.00 | 48 132.00 | 170 519.00 | 218 652.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 348.00 | | | 31 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 742.00 | 5 742.00 | | 5 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 005.00 | 166 095.00 | 124 910.00 | 291 005.00 |
VW T.V.A. | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 634.00 | 211 115.00 | 170 519.00 | 381 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
ST Autres comptes | 537 456.00 | | | 537 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 606.00 | | | 93 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 776.00 | | | 23 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 551 555.00 | | | 551 555.00 |