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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 974.00 | 475.00 | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 889.00 | 10 414.00 | 475.00 | 10 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 596.00 | | 4 596.00 | 4 596.00 |
BZ Autres créances | 19 975.00 | | 19 975.00 | 19 975.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 572.00 | | 29 572.00 | 29 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 461.00 | 10 414.00 | 30 047.00 | 40 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 713.00 | | | -63 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
DL TOTAL (I) | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | | | 11 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 047.00 | | | 30 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 467.00 | | 277 467.00 | 277 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 467.00 | | 277 467.00 | 277 467.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 677.00 | |
GE Autres charges | | | 17 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 310.00 | | | -1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 997.00 | | | 293 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 709.00 | | | 266 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 287.00 | | | 27 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 737.00 | 678.00 | | 9 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 737.00 | 678.00 | | 9 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
UX Autres créances clients | 4 596.00 | | | 4 596.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | | | 380.00 |
VC Groupe et associés | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 571.00 | 29 571.00 | | 29 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 473.00 | 21 473.00 | | 21 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 609.00 | | | 12 609.00 |
ST Autres comptes | 38 931.00 | | | 38 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 011.00 | | | 80 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 157.00 | | | 52 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 764.00 | | | 26 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 299.00 | | | 162 299.00 |