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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 589.00 | 10 889.00 | 6 700.00 | 17 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 55 293.00 | | 55 293.00 | 55 293.00 |
CF Disponibilités | 27 458.00 | | 27 458.00 | 27 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 111.00 | | 83 111.00 | 83 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 700.00 | 10 889.00 | 89 811.00 | 100 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 915.00 | | | -19 915.00 |
DL TOTAL (I) | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 796.00 | | | 45 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 811.00 | | | 89 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 391.00 | | | 50 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 781.00 | | 284 781.00 | 284 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 781.00 | | 284 781.00 | 284 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 347 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 886.00 | |
GE Autres charges | | | 21 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 967.00 | | | 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 967.00 | | | 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 593.00 | | | -9 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 366.00 | | | 348 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 281.00 | | | 368 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 915.00 | | | -19 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 889.00 | | 6 700.00 | 10 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
VC Groupe et associés | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VI Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 653.00 | 55 653.00 | | 55 653.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 391.00 | 50 391.00 | | 50 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 757.00 | | | 10 757.00 |
ST Autres comptes | 64 269.00 | | | 64 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 569.00 | | | 101 569.00 |
YT Sous‐traitance | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 345.00 | | | 46 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 573.00 | | | 25 573.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 873.00 | | | 179 873.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |