| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 240.00 | | 37 240.00 | 37 240.00 |
BZ Autres créances | 13 033.00 | | 13 033.00 | 13 033.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
CF Disponibilités | 130 374.00 | | 130 374.00 | 130 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 374.00 | | 130 374.00 | 108 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 263.00 | 10 889.00 | 130 374.00 | 141 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 579.00 | | | -17 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
DL TOTAL (I) | 59 334.00 | | | 59 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 733.00 | | | 70 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 039.00 | | | 71 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 374.00 | | | 130 374.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 898.00 | | 358 898.00 | 358 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 898.00 | | 358 898.00 | 358 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 903.00 | |
GE Autres charges | | | 34 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120.00 | | | 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120.00 | | | -120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 550.00 | | | 402 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 637.00 | | | 370 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 913.00 | | | 31 913.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 10 889.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
VC Groupe et associés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 273.00 | 50 273.00 | | 50 273.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
ST Autres comptes | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 056.00 | | | 100 056.00 |
YT Sous‐traitance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 448.00 | | | 24 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 177.00 | | | 162 177.00 |