| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
BZ Autres créances | 8 861.00 | | 8 861.00 | 8 861.00 |
CF Disponibilités | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 658.00 | | 39 658.00 | 39 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 548.00 | 10 889.00 | 44 658.00 | 55 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 426.00 | | | -36 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
DL TOTAL (I) | 27 421.00 | | | 27 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | | | 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 087.00 | | | 15 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 109 883.00 | | 109 883.00 | 109 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 883.00 | | 109 883.00 | 109 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 12 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 835.00 | | | 12 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 904.00 | | | 141 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 057.00 | | | 123 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 847.00 | | | 18 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 414.00 | 475.00 | | 10 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 414.00 | 475.00 | | 10 414.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 621.00 | 1 621.00 | | 1 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
UX Autres créances clients | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
VC Groupe et associés | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 496.00 | | | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VW T.V.A. | 7 784.00 | 7 784.00 | | 7 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
ST Autres comptes | 37 870.00 | | | 37 870.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
YT Sous‐traitance | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 675.00 | | | 75 675.00 |