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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 057.00 | 96 028.00 | 31 030.00 | 127 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 166.00 | 101 518.00 | 35 649.00 | 137 166.00 |
BT Marchandises | 1 217 500.00 | | 1 217 500.00 | 1 217 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 953.00 | | 33 953.00 | 33 953.00 |
CF Disponibilités | 173 731.00 | | 173 731.00 | 173 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 172.00 | | 1 430 172.00 | 1 430 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 567 339.00 | 101 518.00 | 1 465 821.00 | 1 567 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 322 602.00 | 280 144.00 | | 322 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 353.00 | 42 458.00 | | -57 353.00 |
DL TOTAL (I) | 278 449.00 | 335 802.00 | | 278 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 339.00 | 698.00 | | 1 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 281.00 | 913 281.00 | | 673 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 805.00 | 82 066.00 | | 251 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 916.00 | 171 338.00 | | 148 916.00 |
EA Autres dettes | 112 031.00 | | | 112 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 372.00 | 1 167 383.00 | | 1 187 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 821.00 | 1 503 185.00 | | 1 465 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 681.00 | 10 837.00 | | 90 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 191.00 | 10 837.00 | | 85 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 805.00 | 251 805.00 | | 251 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 785 312.00 | 352 031.00 | 433 281.00 | 785 312.00 |
UX Autres créances clients | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 560.00 | 38 941.00 | 4 619.00 | 43 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 372.00 | 754 091.00 | 433 281.00 | 1 187 372.00 |