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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 019.00 | 108 746.00 | 23 273.00 | 132 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 784.00 | 114 236.00 | 26 548.00 | 140 784.00 |
BT Marchandises | 896 271.00 | | 896 271.00 | 896 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BZ Autres créances | 57 815.00 | | 57 815.00 | 57 815.00 |
CF Disponibilités | 240 919.00 | | 240 919.00 | 240 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 760.00 | | 2 760.00 | 2 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 754.00 | | 1 201 754.00 | 1 201 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 539.00 | 114 236.00 | 1 228 302.00 | 1 342 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 417 679.00 | 322 601.00 | | 417 679.00 |
DH Report à nouveau | | -57 352.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 388.00 | 152 430.00 | | -57 388.00 |
DL TOTAL (I) | 373 490.00 | 430 879.00 | | 373 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 280.00 | 433 280.00 | | 193 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 038.00 | 348 167.00 | | 459 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 975.00 | 178 627.00 | | 200 975.00 |
EA Autres dettes | | 56 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 854 811.00 | 1 016 151.00 | | 854 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 302.00 | 1 447 031.00 | | 1 228 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 822 871.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 822.00 | | 7 532.00 | 135 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 569.00 | 140 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 569.00 | 132 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 057.00 | | 7 532.00 | 127 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 863.00 | 6 943.00 | 2 569.00 | 109 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 373.00 | 6 943.00 | 2 569.00 | 104 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 038.00 | 459 038.00 | | 459 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 280.00 | 193 280.00 | | 193 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
UX Autres créances clients | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 975.00 | 200 975.00 | | 200 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 760.00 | 2 760.00 | | 2 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 837.00 | 64 562.00 | 3 275.00 | 67 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 811.00 | 854 811.00 | | 854 811.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |