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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 057.00 | 104 373.00 | 22 684.00 | 127 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 822.00 | 109 863.00 | 25 959.00 | 135 822.00 |
BT Marchandises | 1 195 873.00 | | 1 195 873.00 | 1 195 873.00 |
BZ Autres créances | 41 824.00 | | 41 824.00 | 41 824.00 |
CF Disponibilités | 177 039.00 | | 177 039.00 | 177 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 072.00 | | 1 421 072.00 | 1 421 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 894.00 | 109 863.00 | 1 447 031.00 | 1 556 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 322 601.00 | 322 601.00 | | 322 601.00 |
DH Report à nouveau | -57 352.00 | | | -57 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 430.00 | -57 352.00 | | 152 430.00 |
DL TOTAL (I) | 430 879.00 | 278 448.00 | | 430 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 338.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 433 280.00 | 673 280.00 | | 433 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 167.00 | 251 805.00 | | 348 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 627.00 | 148 916.00 | | 178 627.00 |
EA Autres dettes | 56 076.00 | 112 031.00 | | 56 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 151.00 | 1 187 371.00 | | 1 016 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 447 031.00 | 1 465 820.00 | | 1 447 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 871.00 | 754 091.00 | | 822 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 338.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 166.00 | | | 137 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 057.00 | | | 127 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 518.00 | 8 345.00 | | 101 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 028.00 | 8 345.00 | | 96 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 167.00 | 348 167.00 | | 348 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 627.00 | 178 627.00 | | 178 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489 357.00 | 296 076.00 | 193 280.00 | 489 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
VP Divers | 41 824.00 | | | 41 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 434.00 | 48 159.00 | 3 275.00 | 51 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 151.00 | 822 871.00 | 193 280.00 | 1 016 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |