| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 447.00 | 102 631.00 | 14 815.00 | 117 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 212.00 | 108 121.00 | 27 090.00 | 135 212.00 |
BT Marchandises | 300 457.00 | | 300 457.00 | 300 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 544.00 | | 265 544.00 | 265 544.00 |
BZ Autres créances | 132 715.00 | | 132 715.00 | 132 715.00 |
CF Disponibilités | 201 459.00 | | 201 459.00 | 201 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 691.00 | | 904 691.00 | 904 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 904.00 | 108 121.00 | 931 782.00 | 1 039 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 417 679.00 | 417 679.00 | | 417 679.00 |
DH Report à nouveau | -94 674.00 | -57 388.00 | | -94 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -315 291.00 | -37 285.00 | | -315 291.00 |
DL TOTAL (I) | 20 913.00 | 336 204.00 | | 20 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 075.00 | 1 172.00 | | 301 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 170.00 | 415 331.00 | | 508 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 623.00 | 139 131.00 | | 101 623.00 |
EA Autres dettes | | 200 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 910 869.00 | 755 634.00 | | 910 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 782.00 | 1 091 839.00 | | 931 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 212.00 | 9 000.00 | | 126 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 447.00 | | | 117 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 275.00 | 9 000.00 | | 3 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 818.00 | 9 303.00 | | 98 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 328.00 | 9 303.00 | | 93 328.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 170.00 | 508 170.00 | | 508 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 623.00 | 101 623.00 | | 101 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
UX Autres créances clients | 265 544.00 | 265 544.00 | | 265 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 715.00 | 132 715.00 | | 132 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 049.00 | 402 774.00 | 12 275.00 | 415 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 869.00 | 610 869.00 | 300 000.00 | 910 869.00 |