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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 704.00 | 4 630.00 | 30 074.00 | 34 704.00 |
AH Fonds commercial | 320 220.00 | | 320 220.00 | 320 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 546.00 | 72 399.00 | 40 148.00 | 112 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 347.00 | 470 506.00 | 65 841.00 | 536 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 300.00 | | 18 300.00 | 18 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 915.00 | 549 183.00 | 474 733.00 | 1 023 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BT Marchandises | 45 770.00 | | 45 770.00 | 45 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 132.00 | | 21 132.00 | 21 132.00 |
BZ Autres créances | 58 905.00 | | 58 905.00 | 58 905.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CF Disponibilités | 95 473.00 | | 95 473.00 | 95 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 061.00 | | 7 061.00 | 7 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 161.00 | | 243 161.00 | 243 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 076.00 | 549 183.00 | 717 894.00 | 1 267 076.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 391.00 | 27 889.00 | | 45 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 896.00 | 17 502.00 | | 20 896.00 |
DL TOTAL (I) | 77 287.00 | 56 391.00 | | 77 287.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 893.00 | 13 932.00 | | 16 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 065.00 | 168 548.00 | | 224 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 034.00 | 202 377.00 | | 264 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 446.00 | 116 459.00 | | 123 446.00 |
EA Autres dettes | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 607.00 | 501 329.00 | | 630 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 894.00 | 567 720.00 | | 717 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 535 828.00 | | 2 535 828.00 | 2 535 828.00 |
FG Production vendue services | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 543 115.00 | | 2 543 115.00 | 2 543 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 316 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 698.00 | |
GE Autres charges | | | 9 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 543 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535.00 | | | 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 802.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 535.00 | 2 802.00 | | 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 265.00 | -2 802.00 | | 8 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 175.00 | 489.00 | | 2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 092.00 | 2 445 779.00 | | 2 573 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 552 196.00 | 2 428 276.00 | | 2 552 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 896.00 | 17 502.00 | | 20 896.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 818.00 | 18 794.00 | | 21 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 224 065.00 | 224 065.00 | | 224 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 034.00 | 264 034.00 | | 264 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 398.00 | 87 098.00 | 18 300.00 | 105 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 607.00 | 630 607.00 | | 630 607.00 |