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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 817.00 | 43 771.00 | 50 046.00 | 93 817.00 |
AH Fonds commercial | 412 720.00 | | 412 720.00 | 412 720.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 146.00 | 37 569.00 | 12 578.00 | 50 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 318.00 | 100 574.00 | 87 744.00 | 188 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 259 748.00 | 181 914.00 | 1 077 834.00 | 1 259 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BT Marchandises | 54 501.00 | | 54 501.00 | 54 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 034.00 | | 271 034.00 | 271 034.00 |
BZ Autres créances | 697 297.00 | | 697 297.00 | 697 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 009.00 | | 100 009.00 | 100 009.00 |
CF Disponibilités | 449 375.00 | | 449 375.00 | 449 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 357.00 | | 1 605 357.00 | 1 605 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 865 105.00 | 181 914.00 | 2 683 191.00 | 2 865 105.00 |
CU Autres participations | 513 097.00 | | 513 097.00 | 513 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 745 788.00 | 409 220.00 | | 745 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 757 744.00 | 336 568.00 | | 757 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 082.00 | 757 338.00 | | 1 515 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 852.00 | 321 210.00 | | 285 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 534.00 | 113 108.00 | | 106 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 740.00 | 472 295.00 | | 629 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 614.00 | 250 827.00 | | 138 614.00 |
EA Autres dettes | 7 369.00 | 6 759.00 | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 168 110.00 | 1 164 200.00 | | 1 168 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 683 191.00 | 1 921 538.00 | | 2 683 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 506 519.00 | | 5 506 519.00 | 5 506 519.00 |
FG Production vendue services | 596 622.00 | | 596 622.00 | 596 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 103 141.00 | | 6 103 141.00 | 6 103 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 142 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 599 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 779.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 251 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 677.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 539.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GN Différences positives de change | | | 334 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 047.00 | 65 000.00 | | 490 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491 906.00 | 65 000.00 | | 491 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 072.00 | 70 879.00 | | 180 072.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180 072.00 | 70 879.00 | | 180 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 834.00 | -5 879.00 | | 311 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 414.00 | 130 681.00 | | 46 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 972 870.00 | 6 612 156.00 | | 6 972 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 126.00 | 6 275 589.00 | | 6 215 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 757 744.00 | 336 568.00 | | 757 744.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 157.00 | 3 024.00 | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 821.00 | 36 677.00 | 184 585.00 | 329 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 090.00 | 16 681.00 | | 27 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 731.00 | 19 996.00 | 184 585.00 | 302 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 534.00 | 106 534.00 | | 106 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 740.00 | 629 740.00 | | 629 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 614.00 | 138 614.00 | | 138 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285 852.00 | 91 744.00 | 194 108.00 | 285 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982 367.00 | 982 367.00 | | 982 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 017.00 | 982 367.00 | 1 650.00 | 984 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 168 110.00 | 974 001.00 | 194 108.00 | 1 168 110.00 |