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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 429.00 | 27 090.00 | 51 339.00 | 78 429.00 |
AH Fonds commercial | 442 720.00 | | 442 720.00 | 442 720.00 |
AP Constructions | | 38.00 | -38.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 262.00 | 98 441.00 | 27 822.00 | 126 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 116.00 | 204 253.00 | 225 864.00 | 430 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 103 127.00 | 329 821.00 | 773 306.00 | 1 103 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BT Marchandises | 67 659.00 | | 67 659.00 | 67 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 575.00 | | 116 575.00 | 116 575.00 |
BZ Autres créances | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 567.00 | | 102 567.00 | 102 567.00 |
CF Disponibilités | 730 933.00 | | 730 933.00 | 730 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 017.00 | | 11 017.00 | 11 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 232.00 | | 1 148 232.00 | 1 148 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 359.00 | 329 821.00 | 1 921 538.00 | 2 251 359.00 |
CU Autres participations | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 000.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 409 220.00 | 265 917.00 | | 409 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 568.00 | 143 353.00 | | 336 568.00 |
DL TOTAL (I) | 757 338.00 | 420 770.00 | | 757 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 210.00 | 300 131.00 | | 321 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 108.00 | 124 532.00 | | 113 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 295.00 | 367 520.00 | | 472 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 827.00 | 202 117.00 | | 250 827.00 |
EA Autres dettes | 6 759.00 | 6 295.00 | | 6 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 200.00 | 1 000 595.00 | | 1 164 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 921 538.00 | 1 421 365.00 | | 1 921 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 235 474.00 | | 6 235 474.00 | 6 235 474.00 |
FG Production vendue services | 276 582.00 | | 276 582.00 | 276 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 512 056.00 | | 6 512 056.00 | 6 512 056.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 546 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 588 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 730.00 | |
GE Autres charges | | | 3 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 068 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 8 933.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 000.00 | 10 337.00 | | 65 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 702.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 879.00 | 76.00 | | 70 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 879.00 | 778.00 | | 70 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 879.00 | 9 559.00 | | -5 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 681.00 | 55 996.00 | | 130 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 612 156.00 | 4 854 197.00 | | 6 612 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 275 589.00 | 4 710 843.00 | | 6 275 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 568.00 | 143 353.00 | | 336 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 881.00 | 59 730.00 | 17 790.00 | 287 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 433.00 | 11 304.00 | 1 648.00 | 17 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 448.00 | 48 426.00 | 16 143.00 | 270 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 295.00 | 472 295.00 | | 472 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 827.00 | 250 827.00 | | 250 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 210.00 | 83 902.00 | 237 309.00 | 321 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 493.00 | 236 493.00 | | 236 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 943.00 | 236 493.00 | 5 450.00 | 241 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 200.00 | 926 891.00 | 237 309.00 | 1 164 200.00 |