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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 098.00 | 15 786.00 | 35 312.00 | 51 098.00 |
AH Fonds commercial | 500 220.00 | | 500 220.00 | 500 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 003.00 | 102 974.00 | 29 029.00 | 132 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 731.00 | 167 474.00 | 165 257.00 | 332 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 149.00 | 287 881.00 | 755 268.00 | 1 043 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BT Marchandises | 68 783.00 | | 68 783.00 | 68 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 647.00 | | 112 647.00 | 112 647.00 |
BZ Autres créances | 134 217.00 | | 134 217.00 | 134 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CF Disponibilités | 329 381.00 | | 329 381.00 | 329 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 097.00 | | 666 097.00 | 666 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 246.00 | 287 881.00 | 1 421 365.00 | 1 709 246.00 |
CU Autres participations | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 000.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 265 917.00 | 67 780.00 | | 265 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 353.00 | 198 137.00 | | 143 353.00 |
DL TOTAL (I) | 420 770.00 | 276 917.00 | | 420 770.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 349.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 131.00 | 346 106.00 | | 300 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 532.00 | 154 178.00 | | 124 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 520.00 | 310 194.00 | | 367 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 117.00 | 165 454.00 | | 202 117.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | 4 563.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 595.00 | 980 843.00 | | 1 000 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 365.00 | 1 257 760.00 | | 1 421 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 720 744.00 | | 4 720 744.00 | 4 720 744.00 |
FG Production vendue services | 66 669.00 | | 66 669.00 | 66 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 787 413.00 | | 4 787 413.00 | 4 787 413.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 843 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 705 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 807 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 681.00 | |
GE Autres charges | | | 3 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 646 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 404.00 | 1 351.00 | | 1 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 933.00 | 170 000.00 | | 8 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 337.00 | 171 351.00 | | 10 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702.00 | 4 920.00 | | 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 19 546.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 24 466.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 559.00 | 146 885.00 | | 9 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 996.00 | -2 698.00 | | 55 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 854 197.00 | 4 110 650.00 | | 4 854 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 710 843.00 | 3 912 513.00 | | 4 710 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 353.00 | 198 137.00 | | 143 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 196.00 | 56 681.00 | 4 996.00 | 236 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 691.00 | 7 372.00 | 4 630.00 | 14 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 505.00 | 49 309.00 | 366.00 | 221 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 424 663.00 | 190 215.00 | 229 938.00 | 424 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 520.00 | 367 520.00 | | 367 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 116.00 | 202 116.00 | | 202 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 257 063.00 | 257 063.00 | | 257 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 363.00 | 257 063.00 | 5 300.00 | 262 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 595.00 | 766 147.00 | 229 938.00 | 1 000 595.00 |